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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 2 026 760.00 | 900 726.00 | 1 126 034.00 | 2 026 760.00 |
AP Constructions | 15 242 656.00 | 13 583 151.00 | 1 659 505.00 | 15 242 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 961.00 | 1 710 357.00 | 272 604.00 | 1 982 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 491.00 | 1 707 245.00 | 646 245.00 | 2 353 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 943 760.00 | 18 105 582.00 | 3 838 178.00 | 21 943 760.00 |
BT Marchandises | 14 042 676.00 | 459 113.00 | 13 583 563.00 | 14 042 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 845 504.00 | 136 397.00 | 12 709 107.00 | 12 845 504.00 |
BZ Autres créances | 758 555.00 | | 758 555.00 | 758 555.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 150.00 | | 728 150.00 | 728 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 379 484.00 | 595 510.00 | 27 783 974.00 | 28 379 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 323 244.00 | 18 701 092.00 | 31 622 152.00 | 50 323 244.00 |
CU Autres participations | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 663.00 | | | 1 790 663.00 |
DH Report à nouveau | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 172.00 | | | 2 210 172.00 |
DK Provisions réglementées | 632 628.00 | | | 632 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 935.00 | | | 7 337 935.00 |
DP Provisions pour risques | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242 902.00 | | | 1 242 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 992.00 | | | 1 303 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 751.00 | | | 5 016 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313 831.00 | | | 13 313 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750 412.00 | | | 3 750 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
EA Autres dettes | 725 806.00 | | | 725 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 980 224.00 | | | 22 980 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 622 152.00 | | | 31 622 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 097 931.00 | | | 20 097 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109 541.00 | | | 1 109 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 238 413.00 | 3 484.00 | 96 241 896.00 | 96 238 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 1 633 482.00 | | 1 633 482.00 | 1 633 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 874 175.00 | 3 484.00 | 97 877 659.00 | 97 874 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 664 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 054 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 023 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 383.00 | |
GE Autres charges | | | 563 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 065 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 217.00 | | | 293 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 926.00 | | | 971 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 078 159.00 | | | 99 078 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 867 987.00 | | | 96 867 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 172.00 | | | 2 210 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 338 781.00 | | 1 081 708.00 | 21 338 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 903.00 | 133 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 729.00 | 21 943 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 826.00 | 21 605 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 786 987.00 | | 1 081 708.00 | 20 786 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 692.00 | | | 347 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567 094.00 | 776 129.00 | 237 641.00 | 17 567 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362 992.00 | 776 129.00 | 237 641.00 | 17 362 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 654.00 | 53 450.00 | 44 476.00 | 623 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 425.00 | | 53 433.00 | 1 357 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 155.00 | 459 113.00 | 406 155.00 | 406 155.00 |
6T Sur comptes clients | 163 530.00 | 63 270.00 | 90 403.00 | 163 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 685.00 | 522 383.00 | 496 558.00 | 569 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 764.00 | 575 832.00 | 594 466.00 | 2 550 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 383.00 | 549 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 450.00 | 44 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313 831.00 | 13 313 831.00 | | 13 313 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 183.00 | 1 424 183.00 | | 1 424 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 108.00 | 1 487 108.00 | | 1 487 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 806.00 | 725 806.00 | | 725 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 607 823.00 | 12 607 823.00 | | 12 607 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 682.00 | 1.00 | 237 681.00 | 237 682.00 |
VB T. V. A. | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VC Groupe et associés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 519.00 | 1 115 519.00 | | 1 115 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901 232.00 | 1 110 332.00 | 2 715 858.00 | 3 901 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 788.00 | | | 937 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 839.00 | 323 839.00 | | 323 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 907.00 | 467 907.00 | | 467 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 150.00 | 728 150.00 | | 728 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 332 660.00 | 14 094 529.00 | 238 131.00 | 14 332 660.00 |
VW T.V.A. | 515 282.00 | 515 282.00 | | 515 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 888 831.00 | 20 097 931.00 | 2 715 858.00 | 22 888 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792 658.00 | | | 792 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
ST Autres comptes | 4 639 786.00 | | | 4 639 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 460.00 | | | 396 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635 085.00 | | | 2 635 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 448 176.00 | | | 448 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240 834.00 | | | 1 240 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 272 702.00 | | | 20 272 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 579 205.00 | | | 15 579 205.00 |
ZE Dividendes | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 105 497.00 | | | 8 105 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |