| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 2 250 646.00 | 954 805.00 | 1 295 841.00 | 2 250 646.00 |
AP Constructions | 15 845 193.00 | 14 183 992.00 | 1 661 201.00 | 15 845 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 677.00 | 1 642 062.00 | 384 615.00 | 2 026 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 361.00 | 1 638 668.00 | 257 693.00 | 1 896 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AX Avances et acomptes | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 253 877.00 | 18 623 629.00 | 3 630 248.00 | 22 253 877.00 |
BT Marchandises | 17 892 695.00 | 390 756.00 | 17 501 939.00 | 17 892 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406 042.00 | 268 210.00 | 17 137 832.00 | 17 406 042.00 |
BZ Autres créances | 4 507 232.00 | | 4 507 232.00 | 4 507 232.00 |
CF Disponibilités | 1 320 171.00 | | 1 320 171.00 | 1 320 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 350 049.00 | 658 966.00 | 40 691 083.00 | 41 350 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 603 926.00 | 19 282 595.00 | 44 321 331.00 | 63 603 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 256 309.00 | 1 790 663.00 | | 256 309.00 |
DH Report à nouveau | | 24 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369 771.00 | 2 441 002.00 | | 5 369 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 226 502.00 | 648 009.00 | | 2 226 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492 582.00 | 7 544 318.00 | | 10 492 582.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 289.00 | 1 359 496.00 | | 1 323 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 289.00 | 1 419 496.00 | | 1 383 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224 430.00 | 5 093 572.00 | | 7 224 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 788.00 | 124 081.00 | | 1 220 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 141.00 | 169 220.00 | | 266 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 939.00 | 16 606 225.00 | | 16 454 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105 530.00 | 4 113 181.00 | | 5 105 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 879.00 | 229 164.00 | | 165 879.00 |
EA Autres dettes | 2 007 752.00 | 746 364.00 | | 2 007 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 445 460.00 | 27 081 807.00 | | 32 445 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 321 331.00 | 36 045 621.00 | | 44 321 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 305 561.00 | 23 641 825.00 | | 29 305 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 004.00 | 380 950.00 | | 2 966 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 327 430.00 | 164 203.00 | 122 491 633.00 | 122 327 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
FG Production vendue services | 1 887 013.00 | | 1 887 013.00 | 1 887 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 218 831.00 | 164 203.00 | 124 383 034.00 | 124 218 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 286 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 838 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 933 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 636 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 161 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 125 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 353.00 | 157 994.00 | | 135 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 940.00 | 44 999.00 | | 40 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 293.00 | 214 097.00 | | 176 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 527.00 | 147 064.00 | | 27 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619 433.00 | 60 380.00 | | 1 619 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 052.00 | 207 444.00 | | 1 647 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 759.00 | 6 653.00 | | -1 470 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 089 853.00 | 540 594.00 | | 1 089 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 215.00 | 1 028 896.00 | | 2 193 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 499 830.00 | 96 497 279.00 | | 125 499 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 130 058.00 | 94 056 278.00 | | 120 130 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369 771.00 | 2 441 002.00 | | 5 369 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 504.00 | 92 035.00 | | 111 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 938 520.00 | | 885 108.00 | 21 938 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 751.00 | 22 253 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 751.00 | 22 049 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733 968.00 | | 885 108.00 | 21 733 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 453 724.00 | 712 129.00 | 542 224.00 | 18 453 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249 621.00 | 712 129.00 | 542 224.00 | 18 249 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 009.00 | 1 619 433.00 | 40 940.00 | 648 009.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 496.00 | | 36 207.00 | 1 419 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 815.00 | 390 756.00 | 578 815.00 | 578 815.00 |
6T Sur comptes clients | 163 199.00 | 156 369.00 | 51 359.00 | 163 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 014.00 | 547 125.00 | 630 174.00 | 742 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 519.00 | 2 166 558.00 | 707 321.00 | 2 809 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 125.00 | 666 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 619 433.00 | 40 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 939.00 | 16 454 939.00 | | 16 454 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 | | 2 340 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 641.00 | 1 729 641.00 | | 1 729 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 752.00 | 2 007 752.00 | | 2 007 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 118 966.00 | 17 118 966.00 | | 17 118 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 076.00 | | 287 076.00 | 287 076.00 |
VB T. V. A. | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VC Groupe et associés | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 143.00 | 2 972 143.00 | | 2 972 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252 287.00 | 1 378 529.00 | 2 873 758.00 | 4 252 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 788.00 | 1 220 788.00 | | 1 220 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 745.00 | 490 745.00 | | 490 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162 769.00 | 4 162 769.00 | | 4 162 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 078 265.00 | 21 790 739.00 | 287 526.00 | 22 078 265.00 |
VW T.V.A. | 544 956.00 | 544 956.00 | | 544 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 179 319.00 | 29 305 561.00 | 2 873 758.00 | 32 179 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891 061.00 | | | 891 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
ST Autres comptes | 6 151 432.00 | | | 6 151 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 201.00 | | | 628 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 985.00 | | | 372 985.00 |
YT Sous‐traitance | 4 071 045.00 | | | 4 071 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250 181.00 | | | 1 250 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 186 029.00 | | | 26 186 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 257 241.00 | | | 20 257 241.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 372 487.00 | | | 11 372 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |