| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 1 974 211.00 | 884 071.00 | 1 090 140.00 | 1 974 211.00 |
AP Constructions | 14 706 784.00 | 13 172 193.00 | 1 534 591.00 | 14 706 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 034.00 | 1 686 840.00 | 246 194.00 | 1 933 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 958.00 | 1 619 888.00 | 553 070.00 | 2 172 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 338 781.00 | 17 567 094.00 | 3 771 687.00 | 21 338 781.00 |
BT Marchandises | 14 240 212.00 | 406 155.00 | 13 834 057.00 | 14 240 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 848.00 | 163 530.00 | 12 776 318.00 | 12 939 848.00 |
BZ Autres créances | 1 384 318.00 | | 1 384 318.00 | 1 384 318.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 760.00 | | 659 760.00 | 659 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 239 161.00 | 569 685.00 | 28 669 476.00 | 29 239 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 577 942.00 | 18 136 779.00 | 32 441 163.00 | 50 577 942.00 |
CU Autres participations | 347 242.00 | | 347 242.00 | 347 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 663.00 | | | 1 790 663.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 280.00 | | | 2 914 280.00 |
DK Provisions réglementées | 623 654.00 | | | 623 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 789.00 | | | 7 968 789.00 |
DP Provisions pour risques | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 335.00 | | | 1 296 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 425.00 | | | 1 357 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 725.00 | | | 5 522 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848 401.00 | | | 12 848 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 814.00 | | | 3 866 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
EA Autres dettes | 669 937.00 | | | 669 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 114 949.00 | | | 23 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 441 163.00 | | | 32 441 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 459 794.00 | | | 20 459 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 153.00 | | | 2 077 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 021 214.00 | | 91 021 214.00 | 91 021 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FG Production vendue services | 1 886 953.00 | | 1 886 953.00 | 1 886 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 912 023.00 | | 92 912 023.00 | 92 912 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 812 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 623 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 735 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 069 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 632 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 822 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 364.00 | | | 204 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 809.00 | | | 288 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 672.00 | | | 323 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 864.00 | | | -34 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 204.00 | | | 481 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 124.00 | | | 583 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 184 132.00 | | | 94 184 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 269 853.00 | | | 91 269 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 280.00 | | | 2 914 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 960 319.00 | | 744 212.00 | 20 960 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 616.00 | 347 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 749.00 | 21 338 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 133.00 | 20 786 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227 908.00 | | 744 212.00 | 20 227 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 012 356.00 | 722 376.00 | 167 638.00 | 17 012 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808 253.00 | 722 376.00 | 167 638.00 | 16 808 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 243.00 | 152 611.00 | 82 200.00 | 553 243.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 310.00 | 26 090.00 | 96 975.00 | 1 428 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 327.00 | 406 155.00 | 461 327.00 | 461 327.00 |
6T Sur comptes clients | 219 597.00 | 92 647.00 | 148 714.00 | 219 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 924.00 | 498 802.00 | 610 042.00 | 680 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 477.00 | 677 503.00 | 789 216.00 | 2 662 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 892.00 | 707 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 611.00 | 82 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848 401.00 | 12 848 401.00 | | 12 848 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 724.00 | 1 368 724.00 | | 1 368 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 514.00 | 1 560 514.00 | | 1 560 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 937.00 | 669 937.00 | | 669 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 673 857.00 | 12 673 857.00 | | 12 673 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
VB T. V. A. | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VC Groupe et associés | 681 296.00 | 681 296.00 | | 681 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083 705.00 | 2 083 705.00 | | 2 083 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 020.00 | 879 775.00 | 2 282 632.00 | 3 439 020.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 783.00 | | | 1 219 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 243.00 | 424 243.00 | | 424 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 760.00 | 659 760.00 | | 659 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 984 375.00 | 14 717 935.00 | 266 440.00 | 14 984 375.00 |
VW T.V.A. | 513 333.00 | 513 333.00 | 1.00 | 513 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 019 039.00 | 20 459 794.00 | 2 282 632.00 | 23 019 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826 389.00 | | | 826 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
ST Autres comptes | 4 421 722.00 | | | 4 421 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 664.00 | | | 392 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109 020.00 | | | 2 109 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 456 336.00 | | | 456 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282 725.00 | | | 1 282 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 338 026.00 | | | 19 338 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 555 421.00 | | | 14 555 421.00 |
ZE Dividendes | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 050 255.00 | | | 7 050 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |