| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 2 040 429.00 | 921 137.00 | 1 119 291.00 | 2 040 429.00 |
AP Constructions | 15 428 780.00 | 13 821 948.00 | 1 606 832.00 | 15 428 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 445.00 | 1 678 491.00 | 297 954.00 | 1 976 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 314.00 | 1 828 045.00 | 460 269.00 | 2 288 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 938 520.00 | 18 453 724.00 | 3 484 797.00 | 21 938 520.00 |
BT Marchandises | 14 959 462.00 | 578 815.00 | 14 380 647.00 | 14 959 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 276 901.00 | 163 199.00 | 14 113 702.00 | 14 276 901.00 |
BZ Autres créances | 1 149 109.00 | | 1 149 109.00 | 1 149 109.00 |
CF Disponibilités | 2 121 118.00 | | 2 121 118.00 | 2 121 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 967.00 | | 790 967.00 | 790 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 302 839.00 | 742 014.00 | 32 560 824.00 | 33 302 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 241 359.00 | 19 195 738.00 | 36 045 621.00 | 55 241 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 663.00 | 1 790 663.00 | | 1 790 663.00 |
DH Report à nouveau | 24 645.00 | 64 472.00 | | 24 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 002.00 | 2 210 172.00 | | 2 441 002.00 |
DK Provisions réglementées | 648 009.00 | 632 628.00 | | 648 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 318.00 | 7 337 935.00 | | 7 544 318.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 61 090.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 359 496.00 | 1 242 902.00 | | 1 359 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 496.00 | 1 303 992.00 | | 1 419 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 572.00 | 5 016 751.00 | | 5 093 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 220.00 | 91 393.00 | | 169 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606 225.00 | 13 313 831.00 | | 16 606 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113 181.00 | 3 750 412.00 | | 4 113 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 164.00 | 82 031.00 | | 229 164.00 |
EA Autres dettes | 746 364.00 | 725 806.00 | | 746 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 081 807.00 | 22 980 224.00 | | 27 081 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 045 621.00 | 31 622 152.00 | | 36 045 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 641 825.00 | 20 097 931.00 | | 23 641 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 950.00 | 1 109 541.00 | | 380 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 316 385.00 | 415 867.00 | 93 732 252.00 | 93 316 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 1 707 519.00 | | 1 707 519.00 | 1 707 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 025 832.00 | 415 867.00 | 95 441 699.00 | 95 025 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 224 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 710 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 405 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 594.00 | |
GE Autres charges | | | 516 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 234 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 994.00 | 317 223.00 | | 157 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 999.00 | 44 476.00 | | 44 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 097.00 | 361 699.00 | | 214 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 064.00 | 239 088.00 | | 147 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 380.00 | 53 450.00 | | 60 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 444.00 | 293 217.00 | | 207 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | 68 482.00 | | 6 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 594.00 | 486 618.00 | | 540 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 896.00 | 971 926.00 | | 1 028 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 497 279.00 | 99 078 159.00 | | 96 497 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 056 278.00 | 96 867 987.00 | | 94 056 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 002.00 | 2 210 172.00 | | 2 441 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 035.00 | 85 970.00 | | 92 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 943 760.00 | | 538 559.00 | 21 943 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 339.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 798.00 | 21 938 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 459.00 | 21 733 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 605 868.00 | | 538 559.00 | 21 605 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 105 582.00 | 744 876.00 | 396 734.00 | 18 105 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901 480.00 | 744 876.00 | 396 734.00 | 17 901 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 628.00 | 60 380.00 | 44 999.00 | 632 628.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 992.00 | 166 594.00 | 51 090.00 | 1 303 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 113.00 | 578 815.00 | 459 113.00 | 459 113.00 |
6T Sur comptes clients | 136 397.00 | 71 028.00 | 44 226.00 | 136 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 510.00 | 649 843.00 | 503 339.00 | 595 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 130.00 | 876 817.00 | 599 428.00 | 2 532 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 437.00 | 554 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 380.00 | 44 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606 225.00 | 16 606 225.00 | | 16 606 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 350.00 | 1 681 350.00 | | 1 681 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 154.00 | 1 605 154.00 | | 1 605 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 164.00 | 229 164.00 | | 229 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 364.00 | 746 364.00 | | 746 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 051 621.00 | 14 051 621.00 | | 14 051 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
VB T. V. A. | 225 012.00 | 225 012.00 | | 225 012.00 |
VC Groupe et associés | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 528.00 | 384 528.00 | | 384 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 044.00 | 1 438 282.00 | 3 270 762.00 | 4 709 044.00 |
VI Groupe et associés | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 782.00 | 620 782.00 | | 620 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 967.00 | 790 967.00 | | 790 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 217 427.00 | 15 991 697.00 | 225 730.00 | 16 217 427.00 |
VW T.V.A. | 464 866.00 | 464 866.00 | | 464 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 912 587.00 | 23 641 825.00 | 3 270 762.00 | 26 912 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857 740.00 | | | 857 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
ST Autres comptes | 4 562 946.00 | | | 4 562 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 721.00 | | | 503 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 327.00 | | | 437 327.00 |
YT Sous‐traitance | 3 682 295.00 | | | 3 682 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 449 398.00 | | | 449 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307 138.00 | | | 1 307 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 720 963.00 | | | 19 720 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 235 200.00 | | | 15 235 200.00 |
ZE Dividendes | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 104 672.00 | | | 9 104 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |