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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 257.00 | 399 899.00 | 351 358.00 | 751 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 708.00 | 178 948.00 | 11 760.00 | 190 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 241.00 | 578 847.00 | 363 393.00 | 942 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BP En cours de production de services | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 392.00 | 92 074.00 | 1 046 317.00 | 1 138 392.00 |
BZ Autres créances | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 547.00 | 92 074.00 | 1 361 472.00 | 1 453 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 788.00 | 670 922.00 | 1 724 865.00 | 2 395 788.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 494 932.00 | 494 932.00 | | 494 932.00 |
DH Report à nouveau | -386 345.00 | -224 465.00 | | -386 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 265.00 | -161 880.00 | | 38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 197 452.00 | 159 186.00 | | 197 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 928.00 | 17 403.00 | | 64 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 010.00 | 3 413.00 | | 60 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 848.00 | 1 061 475.00 | | 789 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 784.00 | 333 778.00 | | 372 784.00 |
EA Autres dettes | 220 462.00 | 165 945.00 | | 220 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 379.00 | 24 293.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 413.00 | 1 606 310.00 | | 1 527 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 865.00 | 1 765 497.00 | | 1 724 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 374.00 | | 204 866.00 | 739 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 942 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 099.00 | | 204 866.00 | 737 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 917.00 | 63 929.00 | | 514 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 917.00 | 63 929.00 | | 514 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 958.00 | | 13 883.00 | 105 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 958.00 | | 13 883.00 | 105 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 958.00 | | 13 883.00 | 105 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 848.00 | 789 848.00 | | 789 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 206.00 | | | 1 028 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 4 819.00 | 6 554.00 | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 846.00 | 1 246 846.00 | | 1 246 846.00 |
VW T.V.A. | 252 518.00 | 252 518.00 | | 252 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 413.00 | 1 520 859.00 | 6 554.00 | 1 527 413.00 |