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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 3 848.00 | 6 552.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 049.00 | 646 557.00 | 636 492.00 | 1 283 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 404.00 | 193 291.00 | 26 114.00 | 219 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 726.00 | 843 696.00 | 674 030.00 | 1 517 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BP En cours de production de services | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 934.00 | 90 860.00 | 1 698 074.00 | 1 788 934.00 |
BZ Autres créances | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
CF Disponibilités | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 739.00 | 90 860.00 | 2 360 879.00 | 2 451 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 465.00 | 934 556.00 | 3 034 908.00 | 3 969 465.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 210 525.00 | 494 933.00 | | 210 525.00 |
DH Report à nouveau | | -348 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | 83 672.00 | | 89 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 043.00 | 23 442.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 384 898.00 | 304 567.00 | | 384 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 836.00 | 302 257.00 | | 730 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 412.00 | 970 567.00 | | 1 244 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 607.00 | 447 035.00 | | 502 607.00 |
EA Autres dettes | 172 055.00 | 244 798.00 | | 172 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 650 010.00 | 2 107 078.00 | | 2 650 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 908.00 | 2 411 645.00 | | 3 034 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 461 333.00 | | 9 461 333.00 | 9 461 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 461 333.00 | | 9 461 333.00 | 9 461 333.00 |
FM Production stockée | | | 44 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 399.00 | 499.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 499.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 87.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 980.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 2 067.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | -1 568.00 | | 3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 293.00 | 7 881 041.00 | | 9 595 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 563.00 | 7 797 368.00 | | 9 505 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 730.00 | 83 672.00 | | 89 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 183.00 | | 319 813.00 | 1 198 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 517 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 933.00 | | 305 520.00 | 1 196 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 3 893.00 | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 343.00 | 162 352.00 | | 681 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 343.00 | 158 504.00 | | 681 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 808.00 | | 12 947.00 | 103 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 808.00 | | 12 947.00 | 103 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 808.00 | | 12 947.00 | 103 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 412.00 | 1 244 412.00 | | 1 244 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 154.00 | 1 680 154.00 | | 1 680 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 849.00 | -2 849.00 | | -2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VB T. V. A. | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VC Groupe et associés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 244.00 | 217 873.00 | 205 371.00 | 423 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 867.00 | 1 980 074.00 | 4 793.00 | 1 984 867.00 |
VW T.V.A. | 390 036.00 | 390 036.00 | | 390 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 010.00 | 2 444 639.00 | 205 371.00 | 2 650 010.00 |