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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 888.00 | 1 025 544.00 | 1 223 344.00 | 2 248 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 925.00 | 119 008.00 | 94 917.00 | 213 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 763.00 | 1 154 952.00 | 1 322 811.00 | 2 477 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BP En cours de production de services | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 894.00 | 63 631.00 | 2 357 262.00 | 2 420 894.00 |
BZ Autres créances | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
CF Disponibilités | 1 327 697.00 | | 1 327 697.00 | 1 327 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 005.00 | 63 631.00 | 4 246 373.00 | 4 310 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 768.00 | 1 218 584.00 | 5 569 184.00 | 6 787 768.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 219 538.00 | 265 255.00 | | 219 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 192.00 | 256 235.00 | | 439 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 308.00 | 29 175.00 | | 24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 939 639.00 | 601 266.00 | | 939 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 391.00 | 307 898.00 | | 1 227 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 34 318.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 863.00 | 1 675 373.00 | | 2 130 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 673.00 | 688 021.00 | | 1 055 673.00 |
EA Autres dettes | 215 516.00 | 43 354.00 | | 215 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 545.00 | 2 748 967.00 | | 4 629 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 184.00 | 3 350 234.00 | | 5 569 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 526.00 | 2 609.00 | | 4 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 386 523.00 | 750.00 | 15 387 273.00 | 15 386 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 386 523.00 | 750.00 | 15 387 273.00 | 15 386 523.00 |
FM Production stockée | | | 43 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 450 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 1 500.00 | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247.00 | 12 867.00 | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | 14 367.00 | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 70.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | 3 229.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 3 299.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 11 068.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 667.00 | 37 351.00 | | 159 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 651.00 | 12 634 089.00 | | 15 582 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143 458.00 | 12 377 853.00 | | 15 143 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 192.00 | 256 235.00 | | 439 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 228.00 | 152 000.00 | 771 211.00 | 1 561 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 2 477 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 2 462 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 326.00 | 152 000.00 | 769 291.00 | 1 546 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 1 920.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 948.00 | 243 117.00 | 2 113.00 | 913 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 548.00 | 243 117.00 | 2 113.00 | 903 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 002.00 | 13 885.00 | 255.00 | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 002.00 | 13 885.00 | 255.00 | 50 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 002.00 | 13 885.00 | 255.00 | 50 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 884.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 863.00 | 2 130 863.00 | | 2 130 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 1.00 | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 688.00 | 2 344 688.00 | | 2 344 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
VB T. V. A. | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 865.00 | 247 651.00 | 975 214.00 | 1 222 865.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 200.00 | | | 1 070 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 817.00 | 2 521 292.00 | 80 525.00 | 2 601 817.00 |
VW T.V.A. | 608 624.00 | 608 624.00 | | 608 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 545.00 | 3 654 331.00 | 975 214.00 | 4 629 545.00 |