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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 777.00 | 496 801.00 | 492 975.00 | 989 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 156.00 | 184 541.00 | 22 614.00 | 207 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 182.00 | 681 343.00 | 516 839.00 | 1 198 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
BP En cours de production de services | 253 603.00 | | 253 603.00 | 253 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 991.00 | 103 807.00 | 1 411 184.00 | 1 514 991.00 |
BZ Autres créances | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 612.00 | 103 807.00 | 1 894 805.00 | 1 998 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 795.00 | 785 150.00 | 2 411 644.00 | 3 196 795.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 494 932.00 | 494 932.00 | | 494 932.00 |
DH Report à nouveau | -348 080.00 | -386 345.00 | | -348 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | 38 265.00 | | 83 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 304 567.00 | 197 452.00 | | 304 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 257.00 | 64 928.00 | | 302 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 60 010.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 567.00 | 789 848.00 | | 970 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 035.00 | 372 784.00 | | 447 035.00 |
EA Autres dettes | 244 797.00 | 220 462.00 | | 244 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 320.00 | 19 379.00 | | 142 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 077.00 | 1 527 413.00 | | 2 107 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 644.00 | 1 724 865.00 | | 2 411 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 559 388.00 | 196 411.00 | 7 755 799.00 | 7 559 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 388.00 | 196 411.00 | 7 755 799.00 | 7 559 388.00 |
FM Production stockée | | | 105 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 135.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 4 358.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 4 493.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -4 493.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 040.00 | 5 412 974.00 | | 7 881 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 368.00 | 5 374 709.00 | | 7 797 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 672.00 | 38 265.00 | | 83 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 241.00 | | 255 941.00 | 942 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 966.00 | | 254 966.00 | 941 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 975.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 847.00 | 102 495.00 | | 578 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 847.00 | 102 495.00 | | 578 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 074.00 | 11 733.00 | | 92 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 074.00 | 11 733.00 | | 92 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 074.00 | 11 733.00 | | 92 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 567.00 | 970 567.00 | | 970 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 797.00 | 244 797.00 | | 244 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 726.00 | | | 1 390 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
VB T. V. A. | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 943.00 | 68 956.00 | 177 987.00 | 246 943.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 559.00 | 1 665 659.00 | 900.00 | 1 666 559.00 |
VW T.V.A. | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 077.00 | 1 929 089.00 | 177 987.00 | 2 107 077.00 |