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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 051.00 | 806 720.00 | 585 331.00 | 1 392 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 275.00 | 96 829.00 | 57 446.00 | 154 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 228.00 | 913 949.00 | 647 280.00 | 1 561 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
BP En cours de production de services | 305 246.00 | | 305 246.00 | 305 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 529.00 | 50 002.00 | 1 677 527.00 | 1 727 529.00 |
BZ Autres créances | 244 859.00 | | 244 859.00 | 244 859.00 |
CF Disponibilités | 415 624.00 | | 415 624.00 | 415 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 957.00 | 50 002.00 | 2 702 955.00 | 2 752 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 185.00 | 963 951.00 | 3 350 234.00 | 4 314 185.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 265 255.00 | 210 525.00 | | 265 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 236.00 | 89 730.00 | | 256 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 176.00 | 34 043.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 601 267.00 | 384 898.00 | | 601 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 899.00 | 730 836.00 | | 307 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 319.00 | 100.00 | | 34 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 374.00 | 1 244 412.00 | | 1 675 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 022.00 | 502 607.00 | | 688 022.00 |
EA Autres dettes | 43 355.00 | 172 055.00 | | 43 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 967.00 | 2 650 010.00 | | 2 748 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 234.00 | 3 034 908.00 | | 3 350 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 609.00 | 423 244.00 | | 2 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 460 163.00 | | 12 460 163.00 | 12 460 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 163.00 | | 12 460 163.00 | 12 460 163.00 |
FM Production stockée | | | 7 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 868.00 | 4 399.00 | | 12 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 6 899.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 083.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | 1 158.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 3 242.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 068.00 | 3 657.00 | | 11 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 351.00 | -3 665.00 | | 37 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 089.00 | 9 595 293.00 | | 12 634 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 854.00 | 9 505 563.00 | | 12 377 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 236.00 | 89 730.00 | | 256 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 726.00 | | 183 302.00 | 1 517 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 800.00 | 1 561 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 060.00 | 1 546 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 454.00 | | 182 932.00 | 1 502 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 370.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 696.00 | 206 083.00 | 135 830.00 | 843 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 6 552.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 848.00 | 199 531.00 | 135 830.00 | 839 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 860.00 | 146.00 | 41 004.00 | 90 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 860.00 | 146.00 | 41 004.00 | 90 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 860.00 | 146.00 | 41 004.00 | 90 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 374.00 | 1 675 374.00 | | 1 675 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 679.00 | 1 667 679.00 | | 1 667 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
VB T. V. A. | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VC Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 290.00 | 114 871.00 | 190 418.00 | 305 290.00 |
VI Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 963.00 | 1 926 691.00 | 64 273.00 | 1 990 963.00 |
VW T.V.A. | 455 865.00 | 455 865.00 | | 455 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 967.00 | 2 558 549.00 | 190 418.00 | 2 748 967.00 |