| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 7 176.00 | 1 986.00 | 9 162.00 |
AN Terrains | 787 918.00 | 242 117.00 | 545 801.00 | 787 918.00 |
AP Constructions | 3 892 714.00 | 2 912 522.00 | 980 192.00 | 3 892 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012 009.00 | 15 832 345.00 | 3 179 663.00 | 19 012 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 787.00 | 140 321.00 | 85 466.00 | 225 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 238.00 | | 775 238.00 | 775 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 655.00 | | 330 655.00 | 330 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 011 002.00 | 19 158 736.00 | 6 852 267.00 | 26 011 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 576.00 | | 1 165 576.00 | 1 165 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 832 744.00 | | 3 832 744.00 | 3 832 744.00 |
BT Marchandises | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 009.00 | 5 798.00 | 580 212.00 | 586 009.00 |
BZ Autres créances | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 680.00 | 5 798.00 | 6 914 883.00 | 6 920 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 931 682.00 | 19 164 533.00 | 13 767 149.00 | 32 931 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 124.00 | | | 326 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 110.00 | 24 254.00 | 35 856.00 | 60 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 200.00 | 638 200.00 | | 2 938 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | 979 579.00 | 940 217.00 | | 979 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 469.00 | 39 362.00 | | -1 306 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DK Provisions réglementées | 414 757.00 | 509 075.00 | | 414 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 551.00 | 2 709 338.00 | | 3 602 551.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597 298.00 | 1 634 867.00 | | 1 597 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 298.00 | 1 634 867.00 | | 1 661 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 203.00 | 1 874 720.00 | | 1 732 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 245.00 | 3 749 100.00 | | 3 513 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 931.00 | 1 117 978.00 | | 948 931.00 |
EA Autres dettes | 1 975 320.00 | 3 690 506.00 | | 1 975 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 299.00 | 10 682 304.00 | | 8 503 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 149.00 | 15 026 510.00 | | 13 767 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 357.00 | 6 585 594.00 | | 5 948 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 102.00 | 684 550.00 | | 843 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 721.00 | 819 122.00 | 961 843.00 | 142 721.00 |
FD Production vendue biens | 8 235 379.00 | 5 824 257.00 | 14 059 636.00 | 8 235 379.00 |
FG Production vendue services | 259 500.00 | 8 492.00 | 267 992.00 | 259 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 599.00 | 6 651 871.00 | 15 289 471.00 | 8 637 599.00 |
FM Production stockée | | | -788 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 751 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 185.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 38 461.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 229.00 | 102 073.00 | | 109 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 454.00 | 140 718.00 | | 115 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 105 881.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 734.00 | 37 459.00 | | 6 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 912.00 | 35 720.00 | | 14 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | 179 060.00 | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 054.00 | -38 342.00 | | 90 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 971.00 | -142 925.00 | | -101 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 870 779.00 | 17 562 245.00 | | 14 870 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 177 248.00 | 17 522 883.00 | | 16 177 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 469.00 | 39 362.00 | | -1 306 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 137.00 | 27 556.00 | | 147 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 914 000.00 | | | 26 914 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 657 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 918 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 315 000.00 | | | 25 315 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429 000.00 | 969 000.00 | -2 239 000.00 | 20 429 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 412 000.00 | 955 000.00 | -2 239 000.00 | 20 412 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 635 000.00 | 64 000.00 | 38 000.00 | 1 635 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 000.00 | 64 000.00 | 38 000.00 | 1 635 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 000.00 | 3 513 000.00 | | 3 513 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 63 000.00 | 32 000.00 | 95 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 488 000.00 | 5 948 000.00 | 2 540 000.00 | 8 488 000.00 |