| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 9 126.00 | 961.00 | 10 087.00 |
AN Terrains | 859 301.00 | 252 555.00 | 606 746.00 | 859 301.00 |
AP Constructions | 4 121 941.00 | 3 106 692.00 | 1 015 249.00 | 4 121 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777 656.00 | 16 553 694.00 | 3 223 962.00 | 19 777 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 909.00 | 172 893.00 | 81 016.00 | 253 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 301.00 | | 857 301.00 | 857 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 284 016.00 | 20 161 750.00 | 7 122 267.00 | 27 284 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 452.00 | | 1 321 452.00 | 1 321 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 429 856.00 | 2 571 787.00 | 1 858 069.00 | 4 429 856.00 |
BT Marchandises | 170 808.00 | | 170 808.00 | 170 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 898.00 | 75 803.00 | 751 096.00 | 826 898.00 |
BZ Autres créances | 1 054 361.00 | | 1 054 361.00 | 1 054 361.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 539.00 | 2 647 590.00 | 5 177 949.00 | 7 825 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 109 555.00 | 22 809 339.00 | 12 300 216.00 | 35 109 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 957.00 | 66 789.00 | 136 168.00 | 202 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 200.00 | 2 938 200.00 | | 2 938 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | -326 890.00 | 979 579.00 | | -326 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891 893.00 | -1 306 469.00 | | -3 891 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 316 907.00 | 414 757.00 | | 316 907.00 |
DL TOTAL (I) | -393 192.00 | 3 602 551.00 | | -393 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 603 816.00 | 1 597 298.00 | | 1 603 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 816.00 | 1 661 298.00 | | 1 603 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 407.00 | 1 732 203.00 | | 2 379 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 229.00 | 3 513 245.00 | | 4 582 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 853.00 | 948 931.00 | | 1 504 853.00 |
EA Autres dettes | 2 324 945.00 | 1 975 320.00 | | 2 324 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 157.00 | 68 400.00 | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 592.00 | 8 503 299.00 | | 11 089 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 216.00 | 13 767 149.00 | | 12 300 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 700 487.00 | 5 948 357.00 | | 7 700 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 729.00 | 843 102.00 | | 828 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 840.00 | 746 058.00 | 872 898.00 | 126 840.00 |
FD Production vendue biens | 7 040 544.00 | 6 494 243.00 | 13 534 787.00 | 7 040 544.00 |
FG Production vendue services | 241 481.00 | 11 889.00 | 253 370.00 | 241 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 865.00 | 7 252 190.00 | 14 661 055.00 | 7 408 865.00 |
FM Production stockée | | | 597 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 529 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 778 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 538 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 069 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | 224.00 | | 5 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 793.00 | 6 000.00 | | 12 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 071.00 | 109 229.00 | | 102 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 646.00 | 115 454.00 | | 120 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 525.00 | 3 754.00 | | 30 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 998.00 | 6 734.00 | | 27 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | 14 912.00 | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 744.00 | 25 400.00 | | 62 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 902.00 | 90 054.00 | | 57 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 031.00 | -101 971.00 | | -120 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 655 763.00 | 14 870 779.00 | | 15 655 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 547 655.00 | 16 177 248.00 | | 19 547 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891 893.00 | -1 306 469.00 | | -3 891 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 702.00 | 147 137.00 | | 219 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 657 000.00 | | | 25 657 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 977 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 918 000.00 | | | 23 918 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159 000.00 | 1 012 000.00 | 9 000.00 | 19 159 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | 43 000.00 | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127 000.00 | 968 000.00 | 9 000.00 | 19 127 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 000.00 | 7 000.00 | 64 000.00 | 1 661 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 000.00 | 7 000.00 | 64 000.00 | 1 661 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 000.00 | 4 582 000.00 | | 4 582 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379 000.00 | 1 250 000.00 | 1 130 000.00 | 2 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
VP Divers | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 000.00 | 2 174 000.00 | | 2 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 000.00 | 7 700 000.00 | 3 389 000.00 | 11 090 000.00 |