| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 068.00 | 7 194.00 | 61 874.00 | 69 068.00 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 676.00 | 14 632.00 | 43 045.00 | 57 676.00 |
AN Terrains | 927 687.00 | 265 675.00 | 662 012.00 | 927 687.00 |
AP Constructions | 4 835 020.00 | 3 317 016.00 | 1 518 004.00 | 4 835 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373 302.00 | 17 262 207.00 | 3 111 095.00 | 20 373 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 050.00 | 196 277.00 | 66 774.00 | 263 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 314.00 | 140 000.00 | 873 314.00 | 1 013 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 740.00 | | 410 740.00 | 410 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 081 363.00 | 22 210 883.00 | 6 870 481.00 | 29 081 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 723.00 | | 1 467 723.00 | 1 467 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 061 733.00 | 1 519 364.00 | 2 542 370.00 | 4 061 733.00 |
BT Marchandises | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 075.00 | 41 447.00 | 579 628.00 | 621 075.00 |
BZ Autres créances | 916 235.00 | | 916 235.00 | 916 235.00 |
CF Disponibilités | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 368.00 | 1 560 811.00 | 5 759 557.00 | 7 320 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 401 731.00 | 23 771 694.00 | 12 630 037.00 | 36 401 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 085.00 | 113 882.00 | 91 202.00 | 205 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 238 200.00 | 2 938 200.00 | | 6 238 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 664.00 | | | 491 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 491 664.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 218 783.00 | -326 890.00 | | -4 218 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 808.00 | -3 891 893.00 | | -2 073 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 500.00 | 15 000.00 | | 105 500.00 |
DK Provisions réglementées | 234 539.00 | 316 907.00 | | 234 539.00 |
DL TOTAL (I) | 841 134.00 | -393 192.00 | | 841 134.00 |
DP Provisions pour risques | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 603 407.00 | 1 603 816.00 | | 1 603 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 206.00 | 1 603 816.00 | | 1 838 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 360 991.00 | | | 2 360 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 379 407.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 989.00 | 4 582 229.00 | | 3 918 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 347.00 | 1 504 853.00 | | 1 362 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
EA Autres dettes | 2 013 883.00 | 2 324 945.00 | | 2 013 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 850.00 | 48 157.00 | | 21 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 697.00 | 11 089 592.00 | | 9 950 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 630 037.00 | 12 300 216.00 | | 12 630 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 700 487.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 446.00 | 474 880.00 | 597 326.00 | 122 446.00 |
FD Production vendue biens | 9 980 251.00 | 7 247 814.00 | 17 228 065.00 | 9 980 251.00 |
FG Production vendue services | 267 760.00 | 82 910.00 | 350 670.00 | 267 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 370 457.00 | 7 805 604.00 | 18 176 061.00 | 10 370 457.00 |
FM Production stockée | | | -368 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 570 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 034 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 190 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 229 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 585.00 | 5 782.00 | | 40 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 12 793.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 503.00 | 102 071.00 | | 82 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 588.00 | 120 646.00 | | 129 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 30 525.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446.00 | 27 998.00 | | 17 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 4 220.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 62 744.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 414.00 | 57 902.00 | | 110 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 422.00 | -120 031.00 | | -45 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 187 507.00 | 15 655 763.00 | | 20 187 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 261 314.00 | 19 547 655.00 | | 22 261 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 808.00 | -3 891 893.00 | | -2 073 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 219 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 977 000.00 | | 1 678 000.00 | 26 977 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 000.00 | | 28 638 000.00 | -17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 205 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 000.00 | 11 000.00 | 1 021 000.00 | -15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | -13 000.00 | 27 412 000.00 | -3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 000.00 | | 73 000.00 | 952 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 823 000.00 | | 1 605 000.00 | 25 823 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162 000.00 | 1 015 000.00 | | 20 162 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 60 000.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086 000.00 | 955 000.00 | | 20 086 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 000.00 | 3 919 000.00 | | 3 919 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 000.00 | 848 000.00 | 1 513 000.00 | 2 361 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 |
VP Divers | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 000.00 | 6 525 000.00 | 3 426 000.00 | 9 951 000.00 |