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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 765.00 | 53 314.00 | 27 451.00 | 80 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 822.00 | 110 711.00 | 47 110.00 | 157 822.00 |
AN Terrains | 937 801.00 | 310 012.00 | 627 788.00 | 937 801.00 |
AP Constructions | 5 536 436.00 | 4 155 371.00 | 1 381 065.00 | 5 536 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191 083.00 | 19 151 229.00 | 3 039 853.00 | 22 191 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 083.00 | 182 230.00 | 81 852.00 | 264 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 908 918.00 | 24 170 489.00 | 5 738 428.00 | 29 908 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 960.00 | 4 404.00 | 919 555.00 | 923 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 482 748.00 | 879 419.00 | 2 603 328.00 | 3 482 748.00 |
BT Marchandises | 88 611.00 | 21 170.00 | 67 440.00 | 88 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 580.00 | 2 331.00 | 3 360 248.00 | 3 362 580.00 |
BZ Autres créances | 1 001 381.00 | | 1 001 381.00 | 1 001 381.00 |
CF Disponibilités | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 300.00 | 907 326.00 | 8 356 974.00 | 9 264 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 173 219.00 | 25 077 815.00 | 14 095 403.00 | 39 173 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 394.00 | 207 619.00 | 4 775.00 | 212 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 753.00 | 6 238 200.00 | | 4 749 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | -759 386.00 | -6 071 685.00 | | -759 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 327.00 | -701 325.00 | | 351 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 447.00 | 639 710.00 | | 567 447.00 |
DK Provisions réglementées | 53 964.00 | 89 924.00 | | 53 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 590.00 | 750 308.00 | | 5 518 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 453 351.00 | 1 465 351.00 | | 1 453 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 351.00 | 1 465 351.00 | | 1 453 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 055.00 | 1 790 196.00 | | 1 109 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 916.00 | 2 399 263.00 | | 2 133 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 225.00 | 1 154 921.00 | | 581 225.00 |
EA Autres dettes | 2 974 409.00 | 4 675 792.00 | | 2 974 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 461.00 | 12 270 173.00 | | 7 123 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 403.00 | 14 485 833.00 | | 14 095 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 608.00 | 9 031 567.00 | | 6 560 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 674.00 | 413 403.00 | | 196 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 498.00 | 513 124.00 | 543 623.00 | 30 498.00 |
FD Production vendue biens | 6 165 978.00 | 9 540 423.00 | 15 706 401.00 | 6 165 978.00 |
FG Production vendue services | 148 385.00 | 82 029.00 | 230 415.00 | 148 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 862.00 | 10 135 577.00 | 16 480 439.00 | 6 344 862.00 |
FM Production stockée | | | -431 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 395 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 582.00 | 7 627.00 | | 48 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 794.00 | 45 715.00 | | 80 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 960.00 | 70 681.00 | | 35 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 337.00 | 124 024.00 | | 165 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 19 380.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 811.00 | 3 093.00 | | 16 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622.00 | 22 474.00 | | 17 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 715.00 | 101 549.00 | | 147 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 460.00 | -46 924.00 | | -83 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 050.00 | 16 861 837.00 | | 16 811 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 722.00 | 17 563 163.00 | | 16 459 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 327.00 | -701 325.00 | | 351 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 088.00 | 137 101.00 | | 291 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451 000.00 | | 226 000.00 | 29 451 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 29 565 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 29 114 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | 2 000.00 | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002 000.00 | | 225 000.00 | 29 002 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 211 000.00 | 1 055 000.00 | 96 000.00 | 23 211 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 000.00 | 86 000.00 | | 286 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 926 000.00 | 969 000.00 | 96 000.00 | 22 926 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 | | 3 288 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 000.00 | 621 000.00 | 488 000.00 | 1 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 000.00 | 4 618 000.00 | | 4 618 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 000.00 | 6 425 000.00 | 488 000.00 | 6 913 000.00 |