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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 836.00 | 1 014.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
AN Terrains | 158 145.00 | 46 417.00 | 111 728.00 | 158 145.00 |
AP Constructions | 1 030 718.00 | 639 497.00 | 391 221.00 | 1 030 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 758.00 | 29 758.00 | 19 000.00 | 48 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 593 996.00 | | 6 593 996.00 | 6 593 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 737 352.00 | 15 711 310.00 | 34 026 042.00 | 49 737 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 472 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 883 813.00 | | 1 883 813.00 | 1 883 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 377 660.00 | | 4 377 660.00 | 4 377 660.00 |
CF Disponibilités | 30 143 304.00 | | 30 143 304.00 | 30 143 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 53 031 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 019 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 593 996.00 | | | 6 593 996.00 |
CU Autres participations | 41 896 701.00 | 14 992 800.00 | 26 903 901.00 | 41 896 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 55 310 294.00 | | | 55 310 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 967.00 | | | -532 967.00 |
DK Provisions réglementées | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
DL TOTAL (I) | 62 484 000.00 | 62 740 000.00 | | 62 484 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 341.00 | | | 301 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 341.00 | | | 301 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393 000.00 | 9 843 000.00 | | 13 393 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 000.00 | 6 398 000.00 | | 7 260 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 535 000.00 | 31 326 000.00 | | 35 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 019 000.00 | 94 066 000.00 | | 98 019 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 782.00 | | | 1 820 782.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 445 000.00 | 10 634 000.00 | | 1 445 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 541 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 617 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 52 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 000.00 | -5 063 000.00 | | -197 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 209.00 | | | 727 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 177.00 | | | 1 260 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 967.00 | | | -532 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 445 000.00 | 10 822 000.00 | | 1 445 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 188 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 445 000.00 | 10 634 000.00 | | 1 445 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 15.00 | 240.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291.00 | 10.00 | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 806.00 | 186.00 | | 14 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 337.00 | 196.00 | 15.00 | 15 337.00 |