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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 188.00 | 661.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 441 000.00 | |
AN Terrains | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 423 385.00 | 64 015.00 | 359 370.00 | 423 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 758.00 | 34 306.00 | 14 451.00 | 48 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 514 804.00 | | 4 514 804.00 | 4 514 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 959 848.00 | 14 966 419.00 | 31 993 428.00 | 46 959 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
BZ Autres créances | 1 117 879.00 | | 1 117 879.00 | 1 117 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384 480.00 | | 10 384 480.00 | 10 384 480.00 |
CF Disponibilités | 29 541 518.00 | | 29 541 518.00 | 29 541 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 155 632.00 | | 41 155 632.00 | 41 155 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 115 480.00 | 14 966 419.00 | 73 149 060.00 | 88 115 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295 782.00 | | | 4 295 782.00 |
CU Autres participations | 41 896 701.00 | 14 864 909.00 | 27 031 792.00 | 41 896 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 677.00 | | | 3 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 54 050 682.00 | | | 54 050 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262 587.00 | | | 3 262 587.00 |
DL TOTAL (I) | 70 646 845.00 | | | 70 646 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 464.00 | | | 744 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 464.00 | | | 744 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 713.00 | | | 1 352 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 180.00 | | | 281 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 751.00 | | | 1 757 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 149 060.00 | | | 73 149 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 751.00 | | | 1 757 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 986 000.00 | 1 445 000.00 | | 3 986 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 123.00 | |
GE Autres charges | | | 58 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 350.00 | | | 4 000 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228 974.00 | | | 4 228 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183 912.00 | | | 4 183 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 542.00 | | | 523 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 483.00 | | | 5 731 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 896.00 | | | 2 468 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262 587.00 | | | 3 262 587.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 986 000.00 | 1 445 000.00 | | 3 986 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 986 000.00 | 1 445 000.00 | | 3 986 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 986 000.00 | 1 445 000.00 | | 3 986 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 000.00 | 503 000.00 | 60 000.00 | 301 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 002 000.00 | 32 000.00 | 219 000.00 | 15 002 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518 000.00 | 535 000.00 | 444 000.00 | 15 518 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |