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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
AN Terrains | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 423 385.00 | 114 921.00 | 308 464.00 | 423 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 844 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 732 822.00 | 4 042.00 | 3 728 779.00 | 3 732 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 120 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 447 000.00 | |
BZ Autres créances | 935 309.00 | | 935 309.00 | 935 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 37 856 944.00 | | 37 856 944.00 | 37 856 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 614 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 734 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 558 199.00 | | | 3 558 199.00 |
CU Autres participations | 41 644 351.00 | 13 715 518.00 | 27 928 833.00 | 41 644 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 62 383 000.00 | 62 804 000.00 | | 62 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 882.00 | | | 531 882.00 |
DL TOTAL (I) | 69 606 000.00 | 67 142 000.00 | | 69 606 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 989.00 | | | 635 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 000.00 | 9 101 000.00 | | 8 415 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 939.00 | | | 834 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953 000.00 | 21 546 000.00 | | 19 953 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 734 000.00 | 110 078 000.00 | | 115 734 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 397.00 | | | 1 611 397.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 867 000.00 | 982 000.00 | | 3 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 226.00 | | 308 226.00 | 308 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 527 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 527 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 616 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 822 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 972.00 | |
GE Autres charges | | | 60 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 872 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 292 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 755.00 | | | -196 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 325.00 | | | 2 198 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 443.00 | | | 1 666 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 882.00 | | | 531 882.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 867 000.00 | 982 000.00 | | 3 867 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 867 000.00 | 982 000.00 | | 3 867 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 000.00 | 30 000.00 | | 131 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | 29 000.00 | | 128 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 15 010 000.00 | 3 000.00 | 1 293 000.00 | 15 010 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 59 000.00 | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010 000.00 | 3 000.00 | 1 293 000.00 | 15 010 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116 000.00 | 62 000.00 | 1 293 000.00 | 15 116 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |