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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
AN Terrains | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 423 385.00 | 165 740.00 | 257 645.00 | 423 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 618 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 272 378.00 | 14 315.00 | 3 258 062.00 | 3 272 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 803 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 804 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 205 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 435 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 430 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 67 874 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 677 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 192 555.00 | | | 3 192 555.00 |
CU Autres participations | 41 644 351.00 | 13 861 055.00 | 27 783 296.00 | 41 644 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 68 003 000.00 | 66 317 000.00 | | 68 003 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 689.00 | | | -570 689.00 |
DL TOTAL (I) | 73 263 000.00 | 70 916 000.00 | | 73 263 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 986 000.00 | 2 084 000.00 | | 1 986 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 000.00 | 2 084 000.00 | | 1 986 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 670 000.00 | 33 564 000.00 | | 47 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600 000.00 | 13 692 000.00 | | 13 600 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
EA Autres dettes | 8 158 000.00 | 8 452 000.00 | | 8 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 428 000.00 | 55 708 000.00 | | 69 428 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 677 000.00 | 128 708 000.00 | | 144 677 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 419.00 | | | 509 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 904 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 904 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 072 000.00 | |
FG Production vendue services | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 072 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 841 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 634 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 862 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 384 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 411.00 | | | 475 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 000.00 | -107 000.00 | | -328 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 118.00 | | | 826 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 808.00 | | | 1 396 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 689.00 | | | -570 689.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 904 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 904 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 904 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 904 000.00 |