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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
AN Terrains | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 423 385.00 | 140 330.00 | 283 054.00 | 423 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 567 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 665 386.00 | 9 149.00 | 3 656 237.00 | 3 665 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 937 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 371 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 922 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 138 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | | | 45 340 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 68 771 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 708 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 553 163.00 | | | 3 553 163.00 |
CU Autres participations | 41 644 351.00 | 13 795 502.00 | 27 848 849.00 | 41 644 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 66 317 000.00 | 62 383 000.00 | | 66 317 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 194.00 | | | -259 194.00 |
DL TOTAL (I) | 70 916 000.00 | 69 606 000.00 | | 70 916 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 211.00 | | | 569 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 211.00 | | | 569 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 564 000.00 | 27 585 000.00 | | 33 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692 000.00 | 8 415 000.00 | | 13 692 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 331.00 | | | 879 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 708 000.00 | 115 734 000.00 | | 128 708 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 331.00 | | | 879 331.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 243 000.00 | 3 867 000.00 | | 1 243 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 278 000.00 | |
FG Production vendue services | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 278 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 599 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 429 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 097 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 936 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 578 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 644 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -188 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 647.00 | |
GE Autres charges | | | 60 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -88 247 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 445.00 | | | -146 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 524.00 | | | 1 002 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 719.00 | | | 1 261 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 194.00 | | | -259 194.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 243 000.00 | 3 867 000.00 | | 1 243 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 000.00 | 29 000.00 | 14 000.00 | 161 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 29 000.00 | 14 000.00 | 157 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 13 720 000.00 | 85 000.00 | | 13 720 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 42 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720 000.00 | 85 000.00 | | 13 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885 000.00 | 85 000.00 | 42 000.00 | 13 885 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |