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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 541.00 | 309.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
AN Terrains | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 423 385.00 | 89 511.00 | 333 874.00 | 423 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 758.00 | 38 785.00 | 9 973.00 | 48 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 760 653.00 | 500.00 | 6 760 153.00 | 6 760 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 536 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 233 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 053 332.00 | | 1 053 332.00 | 1 053 332.00 |
CF Disponibilités | 35 821 925.00 | | 35 821 925.00 | 35 821 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 58 542 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 078 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 583 631.00 | | | 6 583 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 599.00 | | | 630 599.00 |
CU Autres participations | 41 896 701.00 | 15 008 266.00 | 26 888 435.00 | 41 896 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558 381.00 | | | 9 558 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DG Autres réserves | 56 575 020.00 | | | 56 575 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 365.00 | | | -162 365.00 |
DL TOTAL (I) | 67 142 000.00 | 66 444 000.00 | | 67 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 000.00 | 6 458 000.00 | | 6 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 000.00 | 9 411 000.00 | | 9 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 546 000.00 | 21 675 000.00 | | 21 546 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 078 000.00 | 109 531 000.00 | | 110 078 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 098.00 | | | 1 107 098.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 982 000.00 | 3 986 000.00 | | 982 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 049 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 032.00 | |
GE Autres charges | | | 60 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -141 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 576.00 | | | 761 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 599.00 | | | 772 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 769.00 | | | 766 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 193.00 | | | 861 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 594.00 | | | -88 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 000.00 | -508 000.00 | | 94 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 922.00 | | | 1 559 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 288.00 | | | 1 722 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 365.00 | | | -162 365.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 982 000.00 | 3 986 000.00 | | 982 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 982 000.00 | 3 986 000.00 | | 982 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 960 000.00 | | 7 184 000.00 | 46 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 937 000.00 | 48 664 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937 000.00 | 49 206 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 417 000.00 | | 7 184 000.00 | 46 417 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 000.00 | 30 000.00 | | 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | 30 000.00 | | 98 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 14 865 000.00 | 145 000.00 | | 14 865 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 000.00 | 42 000.00 | 680 000.00 | 744 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865 000.00 | 145 000.00 | | 14 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609 000.00 | 187 000.00 | 680 000.00 | 15 609 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |