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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 5 463.00 | 615.00 | 6 078.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 5 555.00 | 2 958.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 20 298.00 | 16 262.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 542.00 | 164 924.00 | 79 618.00 | 244 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 644.00 | 14 394.00 | 11 250.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 660.00 | 210 635.00 | 680 025.00 | 890 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 876.00 | 118 881.00 | 1 539 995.00 | 1 658 876.00 |
BZ Autres créances | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
CF Disponibilités | 809 689.00 | | 809 689.00 | 809 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 294.00 | 118 881.00 | 2 702 413.00 | 2 821 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 954.00 | 329 516.00 | 3 382 437.00 | 3 711 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 270 807.00 | 276 157.00 | | 270 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 442.00 | 144 650.00 | | 101 442.00 |
DL TOTAL (I) | 442 650.00 | 491 208.00 | | 442 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 154 829.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 154 829.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 296.00 | 51 723.00 | | 36 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 920.00 | 54 404.00 | | 68 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 722.00 | 688 600.00 | | 1 232 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 836.00 | 929 849.00 | | 1 031 836.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 213.00 | 61 115.00 | | 85 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 787.00 | 2 255 691.00 | | 2 929 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 437.00 | 2 901 728.00 | | 3 382 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 391.00 | 2 229 888.00 | | 2 911 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 777 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 777 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 524.00 | 92 842.00 | | 78 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | 2 000.00 | | 11 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 829.00 | 20 000.00 | | 154 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 473.00 | 114 842.00 | | 244 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 871.00 | 23 267.00 | | 88 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 948.00 | 4 083.00 | | 10 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 819.00 | 27 350.00 | | 109 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 654.00 | 87 493.00 | | 134 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 985.00 | 21 165.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 49 161.00 | | 17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 164.00 | 4 995 756.00 | | 5 057 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 722.00 | 4 851 105.00 | | 4 955 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 442.00 | 144 650.00 | | 101 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 962.00 | | | 874 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 065.00 | | | 278 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 707.00 | 45 599.00 | 30 064.00 | 180 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 125.00 | 280.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 089.00 | 45 473.00 | 29 784.00 | 175 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 829.00 | 10 000.00 | 154 829.00 | 154 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 829.00 | 10 000.00 | 154 829.00 | 154 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 154 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 722.00 | 1 232 722.00 | | 1 232 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 118.00 | 678 118.00 | | 678 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 296.00 | 22 700.00 | 13 596.00 | 36 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 014.00 | 1 914 781.00 | 88 233.00 | 2 003 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 987.00 | 2 911 391.00 | 13 596.00 | 2 924 987.00 |