| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 3 854.00 | 3 261.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 6 023.00 | 2 491.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 530.00 | 25 537.00 | 15 993.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 039.00 | 135 554.00 | 95 485.00 | 231 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 041.00 | 191 440.00 | 688 601.00 | 880 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 257.00 | 101 708.00 | 1 463 549.00 | 1 565 257.00 |
BZ Autres créances | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CF Disponibilités | 1 015 347.00 | | 1 015 347.00 | 1 015 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 378.00 | 101 708.00 | 2 696 670.00 | 2 798 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 420.00 | 293 148.00 | 3 385 271.00 | 3 678 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 272 249.00 | 270 807.00 | | 272 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 691.00 | 101 442.00 | | 264 691.00 |
DL TOTAL (I) | 612 307.00 | 442 650.00 | | 612 307.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 320.00 | 36 296.00 | | 56 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 032.00 | 68 920.00 | | 71 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 634.00 | 1 232 722.00 | | 957 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 865.00 | 1 031 836.00 | | 922 865.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 113.00 | 85 213.00 | | 258 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 964.00 | 2 929 787.00 | | 2 735 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 271.00 | 3 382 437.00 | | 3 385 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 629.00 | | | 2 681 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FG Production vendue services | 7 370 254.00 | | 7 370 254.00 | 7 370 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 621.00 | | 7 373 621.00 | 7 373 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 60 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | 78 524.00 | | 17 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 867.00 | 11 120.00 | | 27 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 154 829.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 536.00 | 244 473.00 | | 55 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 88 871.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 525.00 | 10 948.00 | | 3 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 225.00 | 109 819.00 | | 48 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | 134 654.00 | | 7 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 865.00 | 4 985.00 | | 48 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 758.00 | 17 554.00 | | 115 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 014.00 | 5 057 164.00 | | 7 507 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 322.00 | 4 955 722.00 | | 7 242 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 691.00 | 101 442.00 | | 264 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 660.00 | | 80 452.00 | 890 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 104 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 070.00 | 880 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 270.00 | 281 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 7 115.00 | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 617.00 | | 66 737.00 | 289 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 877.00 | | 6 600.00 | 113 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 241.00 | 52 547.00 | 71 746.00 | 196 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 4 469.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 778.00 | 48 079.00 | 71 746.00 | 190 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 383.00 | 15 643.00 | 27 740.00 | 43 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 634.00 | 957 634.00 | | 957 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 649.00 | 497 649.00 | | 497 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 257.00 | | | 1 565 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 568.00 | 25 973.00 | 26 595.00 | 52 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VP Divers | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 865.00 | 922 865.00 | | 922 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 388.00 | 1 749 104.00 | 90 283.00 | 1 839 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 964.00 | 2 681 629.00 | 54 335.00 | 2 735 964.00 |