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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 7 427.00 | 1 087.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 696.00 | 32 021.00 | 9 675.00 | 41 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 044.00 | 181 187.00 | 50 857.00 | 232 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 584.00 | 236 212.00 | 635 372.00 | 871 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 238.00 | | 1 432 238.00 | 1 432 238.00 |
BZ Autres créances | 336 931.00 | | 336 931.00 | 336 931.00 |
CF Disponibilités | 1 446 474.00 | | 1 446 474.00 | 1 446 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 980.00 | | 3 235 980.00 | 3 235 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 563.00 | 236 212.00 | 3 871 352.00 | 4 107 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 690 714.00 | 690 696.00 | | 690 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 509.00 | 380 018.00 | | 142 509.00 |
DL TOTAL (I) | 908 590.00 | 1 146 081.00 | | 908 590.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 34 334.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 081.00 | 66 429.00 | | 105 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 153.00 | 1 217 789.00 | | 1 372 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 715.00 | 917 927.00 | | 1 014 715.00 |
EA Autres dettes | 83 694.00 | 39 996.00 | | 83 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | 110 925.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 762.00 | 2 387 400.00 | | 2 917 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 352.00 | 3 533 481.00 | | 3 871 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 313 362.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 271 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 271 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 6 428.00 | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 266.00 | 17 981.00 | | 38 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 398.00 | 24 409.00 | | 42 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 5 466.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 1 186.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 574.00 | 6 652.00 | | 45 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 17 756.00 | | -3 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 352.00 | 72 956.00 | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 430.00 | 149 055.00 | | 30 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 721.00 | 6 978 794.00 | | 5 413 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 212.00 | 6 598 776.00 | | 5 271 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 509.00 | 380 018.00 | | 142 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 191.00 | 10 028.00 | | 887 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 541.00 | | | 493 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 090.00 | 8 481.00 | | 288 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 560.00 | 1 547.00 | | 105 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 586.00 | 29 819.00 | 25 588.00 | 217 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 453.00 | | 11 270.00 | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 134.00 | 29 819.00 | 14 318.00 | 205 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 153.00 | 1 372 153.00 | | 1 372 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 715.00 | 961 956.00 | 3 529.00 | 1 014 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 238.00 | 1 432 238.00 | | 1 432 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 922.00 | 11 064.00 | 4 858.00 | 15 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 931.00 | 336 604.00 | 328.00 | 336 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 001.00 | 1 775 009.00 | 92 992.00 | 1 868 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 565.00 | 2 701 948.00 | 8 387.00 | 2 759 565.00 |