| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 7 895.00 | 619.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 393.00 | 32 876.00 | 6 516.00 | 39 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 428.00 | 199 124.00 | 42 304.00 | 241 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 740.00 | 254 290.00 | 624 450.00 | 878 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 441.00 | | 1 669 441.00 | 1 669 441.00 |
BZ Autres créances | 302 650.00 | | 302 650.00 | 302 650.00 |
CF Disponibilités | 1 639 200.00 | | 1 639 200.00 | 1 639 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 030.00 | | 3 641 030.00 | 3 641 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 770.00 | 254 290.00 | 4 265 480.00 | 4 519 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 593 223.00 | 690 714.00 | | 593 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 036.00 | 142 509.00 | | 161 036.00 |
DL TOTAL (I) | 829 626.00 | 908 590.00 | | 829 626.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181.00 | 15 922.00 | | 5 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 401.00 | 105 081.00 | | 116 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 914.00 | 158 197.00 | | 192 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 476.00 | 1 372 153.00 | | 1 245 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 839.00 | 1 014 715.00 | | 1 154 839.00 |
EA Autres dettes | 47 144.00 | 83 694.00 | | 47 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 900.00 | 168 000.00 | | 608 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 854.00 | 2 917 762.00 | | 3 370 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 480.00 | 3 871 352.00 | | 4 265 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 506 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 506 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 22 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | 4 132.00 | | 14 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 792.00 | 42 398.00 | | 44 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 592.00 | 25.00 | | 62 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 820.00 | 45 000.00 | | 50 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 412.00 | 45 574.00 | | 113 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 620.00 | -3 176.00 | | -68 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 450.00 | 10 352.00 | | 12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 698.00 | 30 430.00 | | 57 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 702.00 | 5 413 721.00 | | 5 606 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 666.00 | 5 271 212.00 | | 5 445 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 036.00 | 142 509.00 | | 161 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 584.00 | | 11 475.00 | 871 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 878 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 481 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 289 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 271.00 | | | 482 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 254.00 | | 10 217.00 | 282 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 059.00 | | 1 258.00 | 107 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 818.00 | 22 397.00 | 4 319.00 | 221 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 635.00 | 22 397.00 | 3 136.00 | 220 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 476.00 | 1 245 476.00 | | 1 245 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 839.00 | 1 154 839.00 | | 1 154 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 900.00 | 608 900.00 | | 608 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 441.00 | 1 669 441.00 | | 1 669 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 650.00 | 302 650.00 | | 302 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 803.00 | 1 980 880.00 | 93 923.00 | 2 074 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 940.00 | 3 172 759.00 | | 3 177 940.00 |