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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 6 491.00 | 2 023.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 28 158.00 | 18 622.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 640.00 | 135 976.00 | 81 664.00 | 217 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 675.00 | 197 472.00 | 678 203.00 | 875 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 567.00 | 80 460.00 | 2 170 107.00 | 2 250 567.00 |
BZ Autres créances | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
CF Disponibilités | 1 045 508.00 | | 1 045 508.00 | 1 045 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 746.00 | 80 460.00 | 3 470 286.00 | 3 550 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 421.00 | 277 932.00 | 4 148 489.00 | 4 426 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 276 941.00 | 272 249.00 | | 276 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 756.00 | 264 691.00 | | 413 756.00 |
DL TOTAL (I) | 766 063.00 | 612 307.00 | | 766 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 715.00 | 56 320.00 | | 47 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 71 032.00 | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 139.00 | 957 634.00 | | 1 551 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 971.00 | 922 865.00 | | 1 025 971.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 400.00 | 258 113.00 | | 226 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 426.00 | 2 735 964.00 | | 3 382 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 489.00 | 3 385 271.00 | | 4 148 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 018.00 | 2 681 629.00 | | 3 363 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 750 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 751 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982.00 | 17 670.00 | | 70 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 982.00 | 55 536.00 | | 107 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 899.00 | 7 700.00 | | 29 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 303.00 | 3 525.00 | | 26 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 201.00 | 48 225.00 | | 56 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 781.00 | 7 311.00 | | 51 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 791.00 | 48 865.00 | | 82 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 089.00 | 115 758.00 | | 165 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 021.00 | 7 507 014.00 | | 7 896 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 265.00 | 7 242 322.00 | | 7 482 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 756.00 | 264 691.00 | | 413 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 041.00 | | 39 538.00 | 880 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 109 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 905.00 | 875 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 493 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 437.00 | 272 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 281.00 | | | 494 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 083.00 | | 34 288.00 | 281 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 677.00 | | 5 250.00 | 104 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 046.00 | 49 209.00 | 43 177.00 | 177 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 3 261.00 | 740.00 | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 115.00 | 45 948.00 | 42 437.00 | 167 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 139.00 | 1 551 139.00 | | 1 551 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 443.00 | 489 443.00 | | 489 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 567.00 | 2 250 567.00 | | 2 250 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 715.00 | 28 307.00 | 19 409.00 | 47 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VP Divers | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 971.00 | 1 025 971.00 | | 1 025 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 497.00 | 2 474 692.00 | 94 805.00 | 2 569 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 426.00 | 3 363 018.00 | 19 409.00 | 3 382 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |