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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 6 959.00 | 1 555.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 32 904.00 | 13 876.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 796.00 | 165 271.00 | 67 525.00 | 232 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 191.00 | 231 980.00 | 655 211.00 | 887 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 527.00 | 23 718.00 | 1 453 809.00 | 1 477 527.00 |
BZ Autres créances | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CF Disponibilités | 1 244 273.00 | | 1 244 273.00 | 1 244 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 987.00 | 23 718.00 | 2 878 269.00 | 2 901 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 179.00 | 255 698.00 | 3 533 481.00 | 3 789 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 690 696.00 | 276 941.00 | | 690 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 018.00 | 413 756.00 | | 380 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 081.00 | 766 063.00 | | 1 146 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 47 715.00 | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 429.00 | 61 200.00 | | 66 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 789.00 | 1 551 139.00 | | 1 217 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 927.00 | 1 025 971.00 | | 917 927.00 |
EA Autres dettes | 39 996.00 | 470 000.00 | | 39 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 925.00 | 226 400.00 | | 110 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 400.00 | 3 382 426.00 | | 2 387 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 481.00 | 4 148 489.00 | | 3 533 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 362.00 | 3 363 018.00 | | 2 313 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 870 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 870 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 762.00 | |
GE Autres charges | | | 78 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | 70 982.00 | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 409.00 | 107 982.00 | | 24 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | 29 899.00 | | 5 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 26 303.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 56 201.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 756.00 | 51 781.00 | | 17 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 956.00 | 82 791.00 | | 72 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 055.00 | 165 089.00 | | 149 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 794.00 | 7 896 021.00 | | 6 978 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 776.00 | 7 482 265.00 | | 6 598 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 018.00 | 413 756.00 | | 380 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 675.00 | | 27 052.00 | 875 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 735.00 | 105 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 535.00 | 887 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 288 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 934.00 | | 24 956.00 | 272 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 199.00 | | 2 096.00 | 109 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 078.00 | 44 308.00 | 9 800.00 | 183 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 625.00 | 44 308.00 | 9 800.00 | 170 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 789.00 | 1 217 789.00 | | 1 217 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 927.00 | 858 866.00 | 59 060.00 | 917 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 527.00 | 1 451 056.00 | 26 471.00 | 1 477 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 334.00 | 19 356.00 | 14 977.00 | 34 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 973.00 | 144 646.00 | 328.00 | 144 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 352.00 | 1 606 387.00 | 117 965.00 | 1 724 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 400.00 | 2 313 362.00 | 74 038.00 | 2 387 400.00 |