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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 602.00 | 10 829.00 | 63 773.00 | 74 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 602.00 | 10 829.00 | 68 773.00 | 79 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 984.00 | 23 279.00 | 33 705.00 | 56 984.00 |
072 Créances – Autres | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
084 Disponibilités | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 318.00 | 23 279.00 | 97 039.00 | 120 318.00 |
110 Total général Actif | 199 919.00 | 34 108.00 | 165 811.00 | 199 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 770.00 | | | 26 770.00 |