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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 505.00 | 49 339.00 | 50 166.00 | 99 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 505.00 | 49 339.00 | 55 166.00 | 104 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 406.00 | 2 186.00 | 37 220.00 | 39 406.00 |
072 Créances – Autres | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
084 Disponibilités | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 390.00 | 2 186.00 | 139 204.00 | 141 390.00 |
110 Total général Actif | 245 896.00 | 51 525.00 | 194 370.00 | 245 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 355.00 | 184 947.00 | | 213 355.00 |
230 Autres produits | 12 813.00 | 11 599.00 | | 12 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 168.00 | 196 546.00 | | 226 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 540.00 | 8 172.00 | | 26 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -581.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 67 999.00 | 59 009.00 | | 67 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 4 717.00 | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 36 000.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 18 111.00 | 14 338.00 | | 18 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 218.00 | 18 292.00 | | 20 218.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 195.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 675.00 | 140 142.00 | | 178 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 493.00 | 56 404.00 | | 47 493.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 1 378.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 8 513.00 | | 5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 807.00 | 46 468.00 | | 40 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |