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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 410.00 | 91 548.00 | 69 862.00 | 161 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 410.00 | 91 548.00 | 74 862.00 | 166 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 890.00 | 565.00 | 119 324.00 | 119 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 502.00 | 565.00 | 244 936.00 | 245 502.00 |
110 Total général Actif | 411 912.00 | 92 114.00 | 319 798.00 | 411 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 799.00 | | | 294 799.00 |
230 Autres produits | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 788.00 | | | 300 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
252 Charges sociales | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 565.00 | | | 565.00 |
262 Autres charges | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |