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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 417.00 | 59 198.00 | 60 219.00 | 119 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 417.00 | 59 198.00 | 65 219.00 | 124 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 031.00 | 2 186.00 | 67 845.00 | 70 031.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
084 Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 049.00 | 2 186.00 | 183 863.00 | 186 049.00 |
110 Total général Actif | 310 466.00 | 61 384.00 | 249 082.00 | 310 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 524.00 | | | 246 524.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 701.00 | | | 248 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 999.00 | | | 14 999.00 |