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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 640.00 | 77 143.00 | 70 497.00 | 147 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 640.00 | 77 143.00 | 75 497.00 | 152 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
072 Créances – Autres | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
084 Disponibilités | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
110 Total général Actif | 350 513.00 | 77 143.00 | 273 370.00 | 350 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |