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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 747.00 | 67 091.00 | 81 655.00 | 148 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 747.00 | 67 091.00 | 86 655.00 | 153 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | 2 186.00 | 58 242.00 | 60 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
084 Disponibilités | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 185.00 | 2 186.00 | 179 999.00 | 182 185.00 |
110 Total général Actif | 335 932.00 | 69 277.00 | 266 655.00 | 335 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
230 Autres produits | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
262 Autres charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 717.00 | | | 717.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 717.00 | | | 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |