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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 629.00 | 471.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | 69 714.00 | 17 647.00 | 52 067.00 | 69 714.00 |
AP Constructions | 316 734.00 | 255 763.00 | 60 971.00 | 316 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 656.00 | 173 440.00 | 53 216.00 | 226 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 990.00 | 182 623.00 | 68 367.00 | 250 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 591.00 | 633 102.00 | 275 489.00 | 908 591.00 |
BT Marchandises | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 245.00 | 2 722.00 | 299 523.00 | 302 245.00 |
BZ Autres créances | 288 139.00 | | 288 139.00 | 288 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 480 518.00 | | 480 518.00 | 480 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 413.00 | 2 722.00 | 1 175 691.00 | 1 178 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 003.00 | 635 824.00 | 1 451 179.00 | 2 087 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 661 712.00 | 554 367.00 | | 661 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 125.00 | 885 878.00 | | 1 014 125.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | 69 846.00 | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 687.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 566.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | 246 230.00 | | 260 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 126.00 | 137 997.00 | | 139 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 254.00 | 455 326.00 | | 420 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 179.00 | 1 358 004.00 | | 1 451 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 258.00 | 19 265.00 | | 9 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 997.00 | 436 061.00 | | 410 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 31 555.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 700.00 | | | 857 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 562.00 | | | 814 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 306.00 | 51 456.00 | 660.00 | 582 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 553.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 230.00 | 49 903.00 | 660.00 | 580 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | | 16 800.00 |