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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 803.00 | 626.00 | 1 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AN Terrains | 110 342.00 | 53 479.00 | 56 862.00 | 110 342.00 |
AP Constructions | 287 126.00 | 263 831.00 | 23 295.00 | 287 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 431.00 | 221 233.00 | 8 197.00 | 229 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 573.00 | 257 145.00 | 88 427.00 | 345 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 956.00 | 802 844.00 | 220 113.00 | 1 022 956.00 |
BT Marchandises | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 972.00 | 2 207.00 | 204 765.00 | 206 972.00 |
BZ Autres créances | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CF Disponibilités | 525 013.00 | | 525 013.00 | 525 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 030.00 | 2 207.00 | 1 091 823.00 | 1 094 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 987.00 | 805 050.00 | 1 311 936.00 | 2 116 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 604 186.00 | 915 695.00 | | 604 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 213 491.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 821 483.00 | 1 305 852.00 | | 821 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 328.00 | 53 047.00 | | 62 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 382.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 727.00 | 222 165.00 | | 312 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | 114 626.00 | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 652.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 453.00 | 390 872.00 | | 490 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 936.00 | 1 696 723.00 | | 1 311 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 107.00 | 364 170.00 | | 458 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 892.00 | | 68 423.00 | 979 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 358.00 | 1 022 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 358.00 | 972 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 406.00 | | 68 423.00 | 929 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 907.00 | 36 294.00 | 10 358.00 | 776 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 870.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 623.00 | 35 424.00 | 10 358.00 | 770 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 2 207.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 2 207.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 2 207.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 206 972.00 | 206 972.00 | | 206 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 300.00 | 351 595.00 | 42 705.00 | 394 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 454.00 | 458 107.00 | 32 346.00 | 490 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |