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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 116 614.00 | 22 165.00 | 94 448.00 | 116 614.00 |
AP Constructions | 316 734.00 | 264 366.00 | 52 368.00 | 316 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 561.00 | 189 006.00 | 38 556.00 | 227 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 199.00 | 187 986.00 | 62 213.00 | 250 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 796.00 | 667 623.00 | 290 173.00 | 957 796.00 |
BT Marchandises | 113 401.00 | | 113 401.00 | 113 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 230.00 | 5 831.00 | 289 399.00 | 295 230.00 |
BZ Autres créances | 359 448.00 | | 359 448.00 | 359 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 652.00 | 5 831.00 | 1 171 822.00 | 1 177 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 448.00 | 673 454.00 | 1 461 995.00 | 2 135 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 778 084.00 | 661 712.00 | | 778 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | 175 746.00 | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 555.00 | 1 014 125.00 | | 1 056 555.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 865.00 | 19 489.00 | | 72 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 703.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 466.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 594.00 | 260 470.00 | | 164 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | 139 126.00 | | 147 790.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 639.00 | 420 254.00 | | 388 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 995.00 | 1 451 179.00 | | 1 461 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 328.00 | 410 997.00 | | 339 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 224.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 590.00 | | 68 408.00 | 908 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 202.00 | 957 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 202.00 | 911 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 093.00 | | 66 216.00 | 864 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 397.00 | | 2 192.00 | 40 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 101.00 | 53 724.00 | 19 202.00 | 633 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 471.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 473.00 | 53 252.00 | 19 202.00 | 629 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 4 415.00 | 1 307.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 522.00 | 4 415.00 | 1 307.00 | 19 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 1 307.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |