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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 116 614.00 | 29 746.00 | 86 868.00 | 116 614.00 |
AP Constructions | 317 675.00 | 272 895.00 | 44 781.00 | 317 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 494.00 | 202 409.00 | 29 086.00 | 231 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 530.00 | 211 857.00 | 72 673.00 | 284 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 502.00 | 721 006.00 | 275 496.00 | 996 502.00 |
BT Marchandises | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 733.00 | 8 937.00 | 263 796.00 | 272 733.00 |
BZ Autres créances | 403 762.00 | | 403 762.00 | 403 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 435 393.00 | | 435 393.00 | 435 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 294.00 | 8 937.00 | 1 228 357.00 | 1 237 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 796.00 | 729 943.00 | 1 503 853.00 | 2 233 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 820 514.00 | 778 084.00 | | 820 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | 101 805.00 | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 372.00 | 1 056 555.00 | | 1 039 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 663.00 | 72 865.00 | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 687.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 794.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | 164 594.00 | | 279 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 707.00 | 147 790.00 | | 133 707.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 400.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 481.00 | 388 639.00 | | 464 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 853.00 | 1 461 995.00 | | 1 503 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 109.00 | 339 328.00 | | 429 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 429.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 796.00 | | 52 050.00 | 957 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 343.00 | 996 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 844.00 | 950 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 107.00 | | 52 050.00 | 911 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 623.00 | 54 223.00 | 839.00 | 667 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 523.00 | 54 223.00 | 839.00 | 663 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |