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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 386.00 | 1 043.00 | 1 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 5 898.00 | 454.00 | 6 352.00 |
AN Terrains | 110 342.00 | 46 216.00 | 64 125.00 | 110 342.00 |
AP Constructions | 287 126.00 | 259 755.00 | 27 371.00 | 287 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 131.00 | 218 082.00 | 10 049.00 | 228 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 808.00 | 246 570.00 | 42 238.00 | 288 808.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 892.00 | 776 907.00 | 202 984.00 | 979 892.00 |
BT Marchandises | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 071.00 | 1 073.00 | 184 998.00 | 186 071.00 |
BZ Autres créances | 459 535.00 | | 459 535.00 | 459 535.00 |
CF Disponibilités | 719 119.00 | | 719 119.00 | 719 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 812.00 | 1 073.00 | 1 493 739.00 | 1 494 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 704.00 | 777 980.00 | 1 696 723.00 | 2 474 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 915 695.00 | 894 109.00 | | 915 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 491.00 | 41 586.00 | | 213 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 852.00 | 1 112 361.00 | | 1 305 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 047.00 | 182 665.00 | | 53 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 7 814.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 165.00 | 209 688.00 | | 222 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 626.00 | 102 296.00 | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 600.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 871.00 | 503 062.00 | | 390 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 723.00 | 1 615 423.00 | | 1 696 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 170.00 | 356 250.00 | | 364 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 468.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 981.00 | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 913.00 | 42 154.00 | 59 159.00 | 793 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 484.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 113.00 | 41 669.00 | 59 159.00 | 788 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 165.00 | 222 165.00 | | 222 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 791.00 | 26 089.00 | 26 701.00 | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 535.00 | 459 535.00 | | 459 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 483.00 | 646 779.00 | 42 705.00 | 689 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 871.00 | 364 170.00 | 26 701.00 | 390 871.00 |