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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 116 614.00 | 44 907.00 | 71 706.00 | 116 614.00 |
AP Constructions | 331 925.00 | 290 117.00 | 41 808.00 | 331 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 520.00 | 225 907.00 | 14 613.00 | 240 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 516.00 | 227 181.00 | 59 335.00 | 286 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 079.00 | 793 913.00 | 230 167.00 | 1 024 079.00 |
BT Marchandises | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 808.00 | 536.00 | 201 273.00 | 201 808.00 |
BZ Autres créances | 425 909.00 | | 425 909.00 | 425 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 023.00 | | 581 023.00 | 581 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 793.00 | 536.00 | 1 385 257.00 | 1 385 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 873.00 | 794 449.00 | 1 615 423.00 | 2 409 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
DG Autres réserves | 894 109.00 | 847 081.00 | | 894 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 586.00 | 92 028.00 | | 41 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 361.00 | 1 115 775.00 | | 1 112 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 665.00 | 55 156.00 | | 182 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814.00 | 191.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 688.00 | 251 483.00 | | 209 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 296.00 | 122 022.00 | | 102 296.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 307.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 062.00 | 429 159.00 | | 503 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 423.00 | 1 544 934.00 | | 1 615 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 250.00 | 396 978.00 | | 356 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 055.00 | | 43 804.00 | 1 018 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 780.00 | 1 024 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 080.00 | 975 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 167.00 | | 41 488.00 | 970 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 089.00 | | 2 316.00 | 42 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 099.00 | 50 272.00 | 28 458.00 | 772 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 1 398.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 697.00 | 48 874.00 | 28 458.00 | 767 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 536.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 536.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 536.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 688.00 | 209 688.00 | | 209 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 197.00 | 35 384.00 | 146 813.00 | 182 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 909.00 | 425 909.00 | | 425 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 893.00 | 629 188.00 | 42 705.00 | 671 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 062.00 | 356 250.00 | 146 813.00 | 503 062.00 |