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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757.00 | 3 798 967.00 | 1 404 790.00 | 5 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 254.00 | 131 419.00 | 123 834.00 | 255 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AX Avances et acomptes | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 879.00 | 4 025 350.00 | 1 554 528.00 | 5 579 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 600.00 | 20 517.00 | 480 082.00 | 500 600.00 |
BN En cours de production de biens | 211 984.00 | 14 719.00 | 197 265.00 | 211 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 866.00 | 8 383.00 | 292 483.00 | 300 866.00 |
BT Marchandises | 102 633.00 | 3 462.00 | 99 170.00 | 102 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 153.00 | 6 748.00 | 1 781 404.00 | 1 788 153.00 |
BZ Autres créances | 4 692 144.00 | | 4 692 144.00 | 4 692 144.00 |
CF Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 926.00 | 53 831.00 | 7 597 094.00 | 7 650 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805.00 | 4 079 182.00 | 9 151 622.00 | 13 230 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902.00 | 4 083 303.00 | | 3 854 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DH Report à nouveau | | -675 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087.00 | 902 218.00 | | 1 468 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 3 001.00 | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 913 744.00 | 937 175.00 | | 913 744.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 396.00 | 5 644 672.00 | | 6 632 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 410.00 | 424 831.00 | | 443 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 410.00 | 424 831.00 | | 443 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997.00 | 1 230 037.00 | | 1 387 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 800.00 | 498 470.00 | | 563 800.00 |
EA Autres dettes | 109 967.00 | 548 735.00 | | 109 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 815.00 | 2 291 021.00 | | 2 075 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622.00 | 8 360 525.00 | | 9 151 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765.00 | 2 291 021.00 | | 2 061 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 938.00 | | 2 957 938.00 | 2 957 938.00 |
FD Production vendue biens | 5 704 357.00 | 179 482.00 | 5 883 839.00 | 5 704 357.00 |
FG Production vendue services | 12 029.00 | 85.00 | 12 114.00 | 12 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 325.00 | 179 567.00 | 8 853 893.00 | 8 674 325.00 |
FM Production stockée | | | -186 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 057.00 | |
GE Autres charges | | | 53 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | 9 141.00 | | 8 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 367.00 | 5 209.00 | | 5 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032.00 | 1 677.00 | | 3 417 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747.00 | 137 795.00 | | 130 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783.00 | 139 473.00 | | 3 547 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576.00 | 3 017.00 | | 10 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500.00 | 2 088.00 | | 3 415 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316.00 | 110 097.00 | | 107 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392.00 | 115 203.00 | | 3 533 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | 24 270.00 | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181.00 | 10 254 798.00 | | 14 115 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094.00 | 9 352 580.00 | | 12 647 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 087.00 | 902 218.00 | | 1 468 087.00 |