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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177 831.00 | 4 017 621.00 | 1 160 210.00 | 5 177 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 787.00 | 236 004.00 | 164 783.00 | 400 787.00 |
AX Avances et acomptes | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 693 987.00 | 4 348 589.00 | 1 345 398.00 | 5 693 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 788.00 | 16 929.00 | 483 859.00 | 500 788.00 |
BN En cours de production de biens | 302 586.00 | 1 498.00 | 301 088.00 | 302 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 671.00 | 2 427.00 | 24 244.00 | 26 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 151.00 | 2 680.00 | 985 471.00 | 988 151.00 |
BZ Autres créances | 4 137 019.00 | | 4 137 019.00 | 4 137 019.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 210.00 | 23 534.00 | 5 962 676.00 | 5 986 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 196.00 | 4 372 122.00 | 7 308 074.00 | 11 680 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 340.00 | 5 120 340.00 | | 5 120 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DH Report à nouveau | -230 319.00 | -133 741.00 | | -230 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 967.00 | -96 578.00 | | -12 967.00 |
DK Provisions réglementées | 695 520.00 | 715 994.00 | | 695 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 766.00 | 6 000 208.00 | | 5 966 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 842.00 | 312 215.00 | | 309 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 842.00 | 312 215.00 | | 309 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 166.00 | 1 532 148.00 | | 726 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 461.00 | 350 592.00 | | 237 461.00 |
EA Autres dettes | 67 839.00 | 123 928.00 | | 67 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 466.00 | 2 011 753.00 | | 1 031 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 074.00 | 8 324 176.00 | | 7 308 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 466.00 | 2 006 668.00 | | 1 031 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 584.00 | 31.00 | 92 615.00 | 92 584.00 |
FD Production vendue biens | 4 784 792.00 | 83 120.00 | 4 867 912.00 | 4 784 792.00 |
FG Production vendue services | 3 075.00 | 800.00 | 3 875.00 | 3 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 452.00 | 83 951.00 | 4 964 402.00 | 4 880 452.00 |
FM Production stockée | | | -128 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 2 669.00 | | 4 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 3 230.00 | | 4 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 339.00 | 108 530.00 | | 103 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 076.00 | 111 760.00 | | 108 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 080.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 889.00 | 102 929.00 | | 91 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 256.00 | 105 009.00 | | 92 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 820.00 | 6 752.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 124.00 | 8 390 546.00 | | 5 152 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 091.00 | 8 487 125.00 | | 5 165 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 967.00 | -96 578.00 | | -12 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 473.00 | | 134 353.00 | 5 818 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 840.00 | 5 693 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 164.00 | 5 599 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 833.00 | | 134 353.00 | 5 722 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 336.00 | 275 392.00 | 249 139.00 | 4 322 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 372.00 | 275 392.00 | 249 139.00 | 4 227 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715 994.00 | 82 864.00 | 103 339.00 | 715 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 215.00 | 14 046.00 | 16 420.00 | 312 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 060.00 | 20 854.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 741.00 | 20 854.00 | 27 060.00 | 29 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 950.00 | 117 765.00 | 146 819.00 | 1 057 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 166.00 | 726 166.00 | | 726 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
UX Autres créances clients | 984 938.00 | 984 938.00 | | 984 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VC Groupe et associés | 4 026 221.00 | 4 026 221.00 | | 4 026 221.00 |
VP Divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 973.00 | 5 123 760.00 | 3 213.00 | 5 126 973.00 |
VW T.V.A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 466.00 | 1 031 466.00 | | 1 031 466.00 |