| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 711.00 | 3 921 023.00 | 1 248 688.00 | 5 169 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 431.00 | 165 779.00 | 176 652.00 | 342 431.00 |
AX Avances et acomptes | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 962.00 | 4 181 766.00 | 1 527 195.00 | 5 708 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 202.00 | 11 932.00 | 510 270.00 | 522 202.00 |
BN En cours de production de biens | 295 096.00 | 2 658.00 | 292 437.00 | 295 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 622.00 | 15 031.00 | 445 591.00 | 460 622.00 |
BT Marchandises | 77 604.00 | 1 299.00 | 76 305.00 | 77 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 529.00 | 7 140.00 | 1 571 389.00 | 1 578 529.00 |
BZ Autres créances | 4 730 643.00 | | 4 730 643.00 | 4 730 643.00 |
CF Disponibilités | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 395.00 | 38 061.00 | 7 695 334.00 | 7 733 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 358.00 | 4 219 828.00 | 9 222 529.00 | 13 442 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 075.00 | 5 171 190.00 | | 5 165 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 265.00 | 145 685.00 | | 186 265.00 |
DK Provisions réglementées | 796 503.00 | 866 088.00 | | 796 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 037.00 | 6 577 157.00 | | 6 542 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 471.00 | 484 821.00 | | 402 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 296.00 | 484 821.00 | | 406 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | 31 995.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 430.00 | 1 350 586.00 | | 1 607 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 355.00 | 555 360.00 | | 477 355.00 |
EA Autres dettes | 183 569.00 | 118 961.00 | | 183 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 195.00 | 2 056 904.00 | | 2 274 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 529.00 | 9 118 882.00 | | 9 222 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 355.00 | 2 024 909.00 | | 2 268 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 029.00 | | 3 712 029.00 | 3 712 029.00 |
FD Production vendue biens | 5 673 168.00 | 138 108.00 | 5 811 276.00 | 5 673 168.00 |
FG Production vendue services | 29 915.00 | 1 387.00 | 31 303.00 | 29 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 113.00 | 139 495.00 | 9 554 609.00 | 9 415 113.00 |
FM Production stockée | | | 284 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 831.00 | 5 722.00 | | 20 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 645.00 | 5 446.00 | | 5 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 672.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 469.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 055.00 | 108 764.00 | | 103 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 188.00 | 110 905.00 | | 120 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 1 750.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 296.00 | 61 108.00 | | 37 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 771.00 | 62 858.00 | | 42 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 417.00 | 48 046.00 | | 77 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 601.00 | 9 806 930.00 | | 10 260 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 336.00 | 9 661 245.00 | | 10 074 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 265.00 | 145 685.00 | | 186 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 306.00 | | 370 064.00 | 5 613 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 408.00 | 5 708 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 408.00 | 5 612 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 466.00 | | 370 064.00 | 5 516 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 498.00 | 216 677.00 | 274 408.00 | 4 239 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 534.00 | 216 677.00 | 274 408.00 | 4 144 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 088.00 | 33 471.00 | 103 056.00 | 866 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 821.00 | 31 950.00 | 110 475.00 | 484 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 444.00 | 30 922.00 | 45 444.00 | 45 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | 458.00 | 67.00 | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 193.00 | 31 380.00 | 45 511.00 | 52 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 103.00 | 96 802.00 | 259 042.00 | 1 403 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 505.00 | 155 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 296.00 | 103 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 431.00 | 1 607 431.00 | | 1 607 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |
UP Prêts | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 982.00 | 1 569 982.00 | | 1 569 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 512 962.00 | 4 308 402.00 | 204 560.00 | 4 512 962.00 |
VP Divers | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 105.00 | 6 109 345.00 | 205 760.00 | 6 315 105.00 |
VW T.V.A. | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 356.00 | 2 268 356.00 | | 2 268 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |