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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512 981.00 | 4 080 973.00 | 1 432 007.00 | 5 512 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 650.00 | 180 335.00 | 193 315.00 | 373 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 039.00 | 4 356 273.00 | 1 628 765.00 | 5 985 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 573.00 | 16 456.00 | 569 117.00 | 585 573.00 |
BN En cours de production de biens | 259 241.00 | 1 299.00 | 257 942.00 | 259 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 425.00 | 20 204.00 | 238 221.00 | 258 425.00 |
BT Marchandises | 85 103.00 | 2 100.00 | 83 003.00 | 85 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 132.00 | 2 784.00 | 1 469 347.00 | 1 472 132.00 |
BZ Autres créances | 4 413 401.00 | | 4 413 401.00 | 4 413 401.00 |
CF Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 704.00 | 42 845.00 | 7 047 859.00 | 7 090 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 744.00 | 4 399 119.00 | 8 676 624.00 | 13 075 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 186 340.00 | 5 165 075.00 | | 5 186 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 741.00 | 186 265.00 | | -133 741.00 |
DK Provisions réglementées | 721 595.00 | 796 503.00 | | 721 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 387.00 | 6 542 037.00 | | 6 168 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 327 803.00 | 402 471.00 | | 327 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 803.00 | 406 296.00 | | 327 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 655.00 | 5 840.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 981.00 | 1 607 430.00 | | 1 500 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 240.00 | 477 355.00 | | 486 240.00 |
EA Autres dettes | 165 557.00 | 183 569.00 | | 165 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 434.00 | 2 274 195.00 | | 2 180 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 624.00 | 9 222 529.00 | | 8 676 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 779.00 | 2 268 355.00 | | 2 152 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 742.00 | | 3 810 742.00 | 3 810 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 824.00 | 104 934.00 | 5 452 758.00 | 5 347 824.00 |
FG Production vendue services | 4 852.00 | 827.00 | 5 679.00 | 4 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163 419.00 | 105 761.00 | 9 269 180.00 | 9 163 419.00 |
FM Production stockée | | | -238 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 723.00 | 132.00 | | 13 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 17 000.00 | | 1 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 475.00 | 103 055.00 | | 109 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 434.00 | 120 188.00 | | 124 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886.00 | 5 475.00 | | 10 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 741.00 | 37 296.00 | | 30 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 864.00 | 42 771.00 | | 42 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 570.00 | 77 417.00 | | 81 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 048.00 | 10 260 601.00 | | 9 416 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549 789.00 | 10 074 336.00 | | 9 549 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 741.00 | 186 265.00 | | -133 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 962.00 | | 448 118.00 | 5 708 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 041.00 | 5 985 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 041.00 | 5 887 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612 122.00 | | 447 588.00 | 5 612 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 530.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 767.00 | 246 368.00 | 71 862.00 | 4 181 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 803.00 | 246 368.00 | 71 862.00 | 4 086 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 504.00 | 30 742.00 | 105 650.00 | 796 504.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 296.00 | 13 150.00 | 91 643.00 | 406 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 922.00 | 40 061.00 | 30 922.00 | 30 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 140.00 | 751.00 | 5 106.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 062.00 | 40 811.00 | 36 027.00 | 38 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 862.00 | 84 703.00 | 233 321.00 | 1 240 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 961.00 | 123 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 742.00 | 109 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 982.00 | 1 500 982.00 | | 1 500 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 731.00 | 236 731.00 | | 236 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 131.00 | 166 131.00 | | 166 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
UP Prêts | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 794.00 | 1 468 794.00 | | 1 468 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VC Groupe et associés | 4 149 561.00 | 4 011 740.00 | 137 821.00 | 4 149 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VP Divers | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 370.00 | 5 754 549.00 | 137 821.00 | 5 892 370.00 |
VW T.V.A. | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 779.00 | 2 152 779.00 | | 2 152 779.00 |