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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 866.00 | 3 997 294.00 | 1 243 571.00 | 5 240 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 599.00 | 147 239.00 | 128 360.00 | 275 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 306.00 | 4 239 498.00 | 1 373 808.00 | 5 613 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 461.00 | 18 186.00 | 532 275.00 | 550 461.00 |
BN En cours de production de biens | 257 593.00 | 9 143.00 | 248 450.00 | 257 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 387.00 | 14 973.00 | 198 414.00 | 213 387.00 |
BT Marchandises | 83 059.00 | 3 142.00 | 79 917.00 | 83 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 768.00 | 6 748.00 | 1 797 019.00 | 1 803 768.00 |
BZ Autres créances | 4 799 494.00 | | 4 799 494.00 | 4 799 494.00 |
CF Disponibilités | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 267.00 | 52 192.00 | 7 745 074.00 | 7 797 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 573.00 | 4 291 691.00 | 9 118 882.00 | 13 410 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 171 190.00 | 3 854 902.00 | | 5 171 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 685.00 | 1 468 087.00 | | 145 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 469.00 | | |
DK Provisions réglementées | 866 088.00 | 913 744.00 | | 866 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 157.00 | 6 632 396.00 | | 6 577 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 821.00 | 443 410.00 | | 484 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 821.00 | 443 410.00 | | 484 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 995.00 | 14 049.00 | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 586.00 | 1 387 997.00 | | 1 350 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 360.00 | 431 491.00 | | 555 360.00 |
EA Autres dettes | 118 961.00 | 109 967.00 | | 118 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 904.00 | 1 943 506.00 | | 2 056 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 882.00 | 9 019 314.00 | | 9 118 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 909.00 | 1 929 457.00 | | 2 024 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 227.00 | | 3 347 227.00 | 3 347 227.00 |
FD Production vendue biens | 6 045 396.00 | 106 111.00 | 6 151 508.00 | 6 045 396.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | 2 896.00 | 8 146.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397 874.00 | 109 007.00 | 9 506 882.00 | 9 397 874.00 |
FM Production stockée | | | -41 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 8 917.00 | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 446.00 | 5 367.00 | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 3.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 3 417 032.00 | | 1 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 764.00 | 130 747.00 | | 108 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 905.00 | 3 547 783.00 | | 110 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 10 576.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 415 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 108.00 | 107 316.00 | | 61 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 858.00 | 3 533 392.00 | | 62 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 046.00 | 14 390.00 | | 48 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 930.00 | 14 115 181.00 | | 9 806 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 245.00 | 12 647 094.00 | | 9 661 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 685.00 | 1 468 087.00 | | 145 685.00 |