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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 973.00 | 4 014 108.00 | 1 301 865.00 | 5 315 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 859.00 | 213 263.00 | 193 595.00 | 406 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 818 473.00 | 4 322 335.00 | 1 496 137.00 | 5 818 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 693.00 | 10 699.00 | 520 993.00 | 531 693.00 |
BN En cours de production de biens | 322 260.00 | 1 812.00 | 320 447.00 | 322 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 411.00 | 12 331.00 | 123 080.00 | 135 411.00 |
BT Marchandises | 81 467.00 | 2 217.00 | 79 250.00 | 81 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 836.00 | 2 680.00 | 1 669 156.00 | 1 671 836.00 |
BZ Autres créances | 3 982 173.00 | | 3 982 173.00 | 3 982 173.00 |
CF Disponibilités | 130 082.00 | | 130 082.00 | 130 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 778.00 | 29 740.00 | 6 828 038.00 | 6 857 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 676 252.00 | 4 352 076.00 | 8 324 175.00 | 12 676 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 340.00 | 5 186 340.00 | | 5 120 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DH Report à nouveau | -133 741.00 | | | -133 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 578.00 | -133 741.00 | | -96 578.00 |
DK Provisions réglementées | 715 994.00 | 721 595.00 | | 715 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 208.00 | 6 168 387.00 | | 6 000 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 214.00 | 327 803.00 | | 312 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 214.00 | 327 803.00 | | 312 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | 27 655.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 148.00 | 1 500 981.00 | | 1 532 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 591.00 | 486 240.00 | | 350 591.00 |
EA Autres dettes | 123 927.00 | 165 557.00 | | 123 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 752.00 | 2 180 434.00 | | 2 011 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 175.00 | 8 676 624.00 | | 8 324 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 667.00 | 2 152 779.00 | | 2 006 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 118.00 | | 3 289 118.00 | 3 289 118.00 |
FD Production vendue biens | 4 797 618.00 | 95 305.00 | 4 892 924.00 | 4 797 618.00 |
FG Production vendue services | 4 640.00 | 950.00 | 5 590.00 | 4 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 378.00 | 96 255.00 | 8 187 633.00 | 8 091 378.00 |
FM Production stockée | | | -59 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 777.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 727.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 13 723.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 529.00 | 109 475.00 | | 108 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 760.00 | 124 434.00 | | 111 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 10 886.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 928.00 | 30 741.00 | | 102 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 008.00 | 42 864.00 | | 105 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 81 570.00 | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 546.00 | 9 416 048.00 | | 8 390 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 125.00 | 9 549 789.00 | | 8 487 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 578.00 | -133 741.00 | | -96 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 039.00 | | 150 930.00 | 5 985 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 495.00 | 5 818 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 766.00 | 5 722 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887 669.00 | | 150 930.00 | 5 887 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 274.00 | 280 791.00 | 314 729.00 | 4 356 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 310.00 | 280 791.00 | 314 729.00 | 4 261 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 595.00 | 102 929.00 | 108 530.00 | 721 595.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 803.00 | 25 689.00 | 41 277.00 | 327 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 061.00 | 27 060.00 | 40 061.00 | 40 061.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | 105.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 846.00 | 27 060.00 | 40 165.00 | 42 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 244.00 | 155 678.00 | 189 972.00 | 1 092 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 749.00 | 81 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 929.00 | 108 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 148.00 | 1 532 148.00 | | 1 532 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
UP Prêts | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 624.00 | 1 668 624.00 | | 1 668 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 821.00 | 3 716 600.00 | 61 221.00 | 3 777 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VP Divers | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 540.00 | 5 596 319.00 | 61 221.00 | 5 657 540.00 |
VW T.V.A. | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 668.00 | 2 006 668.00 | | 2 006 668.00 |