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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AN Terrains | 2 904.00 | 969.00 | 1 935.00 | 2 904.00 |
AP Constructions | 319 420.00 | 122 497.00 | 196 923.00 | 319 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997 486.00 | 8 089 488.00 | 3 907 997.00 | 11 997 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 050.00 | 290 800.00 | 103 250.00 | 394 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 847.00 | 8 520 544.00 | 4 378 302.00 | 12 898 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 102.00 | 134 000.00 | 1 503 102.00 | 1 637 102.00 |
BN En cours de production de biens | 374 757.00 | | 374 757.00 | 374 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 348.00 | 218 479.00 | 918 869.00 | 1 137 348.00 |
BZ Autres créances | 1 001 561.00 | | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 |
CF Disponibilités | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 920.00 | 352 479.00 | 4 329 441.00 | 4 681 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 580 766.00 | 8 873 023.00 | 8 707 743.00 | 17 580 766.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 63 931.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 950 836.00 | 189 973.00 | | 2 950 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 367.00 | 2 784 933.00 | | -202 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 798.00 | 51 453.00 | | 659 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 390.00 | 4 351 412.00 | | 4 757 390.00 |
DP Provisions pour risques | 60 876.00 | 5 809.00 | | 60 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 876.00 | 5 809.00 | | 60 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 913.00 | 912 568.00 | | 675 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 262.00 | 175 408.00 | | 185 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584.00 | 3 660.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 433.00 | 3 073 267.00 | | 1 872 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 789.00 | 468 978.00 | | 522 789.00 |
EA Autres dettes | 141 585.00 | 222 179.00 | | 141 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 911.00 | 500 000.00 | | 486 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 477.00 | 5 356 060.00 | | 3 889 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 743.00 | 9 713 281.00 | | 8 707 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 159.00 | 4 916 394.00 | | 3 529 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 907.00 | 222 532.00 | | 236 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 366.00 | | 2 444 053.00 | 13 748 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181 656.00 | 111 917.00 | 12 898 847.00 | 3 181 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 656.00 | 111 917.00 | 12 713 859.00 | 3 181 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563 710.00 | | 2 443 722.00 | 13 563 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 548.00 | | 331.00 | 88 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164 142.00 | 466 944.00 | 110 542.00 | 8 164 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147 352.00 | 466 944.00 | 110 542.00 | 8 147 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 809.00 | 60 876.00 | 5 809.00 | 5 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 931.00 | 134 000.00 | 207 931.00 | 207 931.00 |
6T Sur comptes clients | 258 253.00 | | 39 774.00 | 258 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 184.00 | 134 000.00 | 247 705.00 | 466 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 993.00 | 194 876.00 | 253 514.00 | 471 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 876.00 | 253 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 167.00 | 22 694.00 | 47 762.00 | 114 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 433.00 | 1 872 433.00 | | 1 872 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 911.00 | 486 911.00 | | 486 911.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
UX Autres créances clients | 884 546.00 | | | 884 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 007.00 | 174 745.00 | 264 262.00 | 439 007.00 |
VI Groupe et associés | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 052.00 | | | 960 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 213.00 | | | 379 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 591.00 | 2 518 122.00 | 62 469.00 | 2 580 591.00 |
VW T.V.A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VX Obligations cautionnées | 247 683.00 | 247 683.00 | | 247 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 894.00 | 3 529 159.00 | 312 024.00 | 3 884 894.00 |