| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 11 582.00 | 3 045.00 | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AN Terrains | 75 803.00 | 19 962.00 | 55 842.00 | 75 803.00 |
AP Constructions | 330 710.00 | 194 633.00 | 136 077.00 | 330 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633 777.00 | 10 169 558.00 | 2 464 220.00 | 12 633 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 964.00 | 314 171.00 | 137 793.00 | 451 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 252.00 | 10 720 148.00 | 2 908 104.00 | 13 628 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 459.00 | 291 075.00 | 1 980 384.00 | 2 271 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 177.00 | | 638 177.00 | 638 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 016.00 | 101 810.00 | 1 608 206.00 | 1 710 016.00 |
BZ Autres créances | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
CF Disponibilités | 1 357 091.00 | | 1 357 091.00 | 1 357 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 156.00 | | 193 156.00 | 193 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 103.00 | 392 885.00 | 6 016 217.00 | 6 409 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 355.00 | 11 113 034.00 | 8 924 321.00 | 20 037 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 697 039.00 | 2 664 776.00 | | 2 697 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 698.00 | 32 263.00 | | 78 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 049.00 | 393 658.00 | | 308 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 908.00 | 4 439 820.00 | | 4 432 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 546.00 | 454 728.00 | | 1 009 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 44 778.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -494.00 | 15 281.00 | | -494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 653.00 | 2 270 616.00 | | 2 620 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 738.00 | 256 357.00 | | 337 738.00 |
EA Autres dettes | 185 872.00 | 37 981.00 | | 185 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 268.00 | 363 579.00 | | 320 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 413.00 | 3 443 320.00 | | 4 491 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 321.00 | 7 883 140.00 | | 8 924 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 656.00 | 3 093 117.00 | | 3 692 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 851 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 059 462.00 | |
FM Production stockée | | | -139 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 957.00 | 180 732.00 | | 118 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | 4 944.00 | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 951.00 | 175 789.00 | | 107 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -1 200.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 724.00 | 8 930 826.00 | | 9 361 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 026.00 | 8 898 563.00 | | 9 283 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 698.00 | 32 263.00 | | 78 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 542 583.00 | | 143 008.00 | 13 542 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 838.00 | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 338.00 | 13 628 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 13 499 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 409 901.00 | | 136 499.00 | 13 409 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | | 6 508.00 | 28 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087 820.00 | 672 152.00 | 39 824.00 | 10 087 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 195.00 | 4 631.00 | | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 625.00 | 667 521.00 | 39 824.00 | 10 070 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 415.00 | 291 072.00 | 122 412.00 | 122 415.00 |
6T Sur comptes clients | 76 596.00 | 37 227.00 | 12 013.00 | 76 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 011.00 | 328 299.00 | 134 425.00 | 199 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 011.00 | 328 299.00 | 134 425.00 | 199 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 963.00 | 134 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 653.00 | 2 620 653.00 | | 2 620 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 844.00 | 1 587 844.00 | | 1 587 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VB T. V. A. | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 546.00 | 210 295.00 | 799 251.00 | 1 009 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 500.00 | 2 141 871.00 | 2 629.00 | 2 144 500.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 907.00 | 3 692 656.00 | 799 251.00 | 4 491 907.00 |