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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 245.00 | 655.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
AN Terrains | 22 558.00 | 1 756.00 | 20 802.00 | 22 558.00 |
AP Constructions | 319 420.00 | 140 653.00 | 178 768.00 | 319 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098 893.00 | 8 558 195.00 | 3 540 698.00 | 12 098 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 242.00 | 242 413.00 | 86 829.00 | 329 242.00 |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 611.00 | 8 961 442.00 | 3 944 170.00 | 12 905 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 879.00 | 130 977.00 | 1 499 902.00 | 1 630 879.00 |
BN En cours de production de biens | 562 307.00 | | 562 307.00 | 562 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 586.00 | 141 705.00 | 1 219 881.00 | 1 361 586.00 |
BZ Autres créances | 492 201.00 | | 492 201.00 | 492 201.00 |
CF Disponibilités | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 975.00 | 272 682.00 | 4 227 293.00 | 4 499 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 405 586.00 | 9 234 123.00 | 8 171 463.00 | 17 405 586.00 |
CU Autres participations | 32 646.00 | 4 330.00 | 28 316.00 | 32 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 748 469.00 | 2 950 836.00 | | 2 748 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | -202 367.00 | | 57 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 286.00 | 659 798.00 | | 578 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 491.00 | 4 757 390.00 | | 4 733 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 429.00 | 675 913.00 | | 301 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 742.00 | 185 262.00 | | 191 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 739.00 | 4 584.00 | | 64 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 467.00 | 1 872 433.00 | | 2 032 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 083.00 | 522 789.00 | | 324 083.00 |
EA Autres dettes | 76 529.00 | 141 585.00 | | 76 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 983.00 | 486 911.00 | | 446 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 972.00 | 3 889 477.00 | | 3 437 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 463.00 | 8 707 743.00 | | 8 171 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 876.00 | 3 529 159.00 | | 3 196 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 054.00 | 236 907.00 | | 57 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 898 847.00 | | 206 731.00 | 12 898 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 694.00 | 41 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 967.00 | 12 905 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 94 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 333.00 | 12 770 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 108.00 | | 900.00 | 96 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713 859.00 | | 193 586.00 | 12 713 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 879.00 | | 12 245.00 | 88 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520 544.00 | 565 955.00 | 129 388.00 | 8 520 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 245.00 | 2 940.00 | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503 754.00 | 565 710.00 | 126 448.00 | 8 503 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 000.00 | 130 977.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 479.00 | 22 968.00 | 99 742.00 | 218 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 479.00 | 158 275.00 | 233 742.00 | 352 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 355.00 | 158 275.00 | 294 618.00 | 413 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 945.00 | 294 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 167.00 | 31 683.00 | 49 215.00 | 114 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 467.00 | 2 032 467.00 | | 2 032 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 983.00 | 446 983.00 | | 446 983.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 182.00 | | | 1 173 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
VB T. V. A. | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 374.00 | 150 501.00 | 93 874.00 | 244 374.00 |
VI Groupe et associés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 860.00 | | | 329 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 431.00 | 2 183 647.00 | 8 784.00 | 2 192 431.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 233.00 | 3 196 876.00 | 143 089.00 | 3 373 233.00 |