| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 6 952.00 | 7 675.00 | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AN Terrains | 64 558.00 | 8 741.00 | 55 817.00 | 64 558.00 |
AP Constructions | 330 710.00 | 177 809.00 | 152 901.00 | 330 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 548 752.00 | 9 611 258.00 | 2 937 494.00 | 12 548 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 881.00 | 272 818.00 | 193 063.00 | 465 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 583.00 | 10 087 820.00 | 3 454 763.00 | 13 542 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 491.00 | 122 415.00 | 1 813 076.00 | 1 935 491.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 322.00 | | 768 322.00 | 768 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 563.00 | 76 596.00 | 1 281 967.00 | 1 358 563.00 |
BZ Autres créances | 253 115.00 | | 253 115.00 | 253 115.00 |
CF Disponibilités | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 388.00 | 199 011.00 | 4 428 377.00 | 4 627 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 169 971.00 | 10 286 832.00 | 7 883 140.00 | 18 169 971.00 |
CU Autres participations | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 776.00 | 2 806 083.00 | | 2 664 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 263.00 | -141 307.00 | | 32 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 658.00 | 479 268.00 | | 393 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 820.00 | 4 493 166.00 | | 4 439 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 728.00 | 433 540.00 | | 454 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 778.00 | 227 965.00 | | 44 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 281.00 | 4 705.00 | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 616.00 | 2 567 134.00 | | 2 270 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 357.00 | 245 374.00 | | 256 357.00 |
EA Autres dettes | 37 981.00 | 134 703.00 | | 37 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 579.00 | 403 595.00 | | 363 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 320.00 | 4 017 018.00 | | 3 443 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 140.00 | 8 510 184.00 | | 7 883 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 117.00 | 3 712 863.00 | | 3 093 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
FD Production vendue biens | 8 153 269.00 | | 8 153 269.00 | 8 153 269.00 |
FG Production vendue services | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 549.00 | | 8 315 549.00 | 8 315 549.00 |
FM Production stockée | | | 136 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 983.00 | 99 843.00 | | 54 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 877.00 | 2 368.00 | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 453.00 | 16 763.00 | | 18 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 279.00 | 65 551.00 | | 161 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 732.00 | 82 314.00 | | 180 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 19 054.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | 38 531.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 57 585.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 789.00 | 24 729.00 | | 175 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 826.00 | 9 073 942.00 | | 8 930 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 898 563.00 | 9 215 249.00 | | 8 898 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 263.00 | -141 307.00 | | 32 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273 725.00 | | 631 266.00 | 13 273 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 353.00 | 28 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 408.00 | 13 542 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 055.00 | 13 409 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095 231.00 | | 581 724.00 | 13 095 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 305.00 | | 49 541.00 | 74 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472 377.00 | 621 044.00 | 5 600.00 | 9 472 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 4 876.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460 057.00 | 616 168.00 | 5 600.00 | 9 460 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 054.00 | | 43 639.00 | 166 054.00 |
6T Sur comptes clients | 60 511.00 | 38 185.00 | 22 099.00 | 60 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 895.00 | 38 185.00 | 70 068.00 | 230 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 895.00 | 38 185.00 | 70 068.00 | 230 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 185.00 | 65 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 616.00 | 2 270 616.00 | | 2 270 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 579.00 | 363 579.00 | | 363 579.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 646.00 | 1 266 646.00 | | 1 266 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
VB T. V. A. | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 728.00 | 126 754.00 | 327 974.00 | 454 728.00 |
VI Groupe et associés | 31 747.00 | 24 799.00 | 6 948.00 | 31 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 767.00 | 1 833 138.00 | 2 629.00 | 1 835 767.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 039.00 | 3 093 117.00 | 334 922.00 | 3 428 039.00 |