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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AN Terrains | 169 626.00 | 35 230.00 | 134 396.00 | 169 626.00 |
AP Constructions | 353 960.00 | 211 796.00 | 142 164.00 | 353 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021 231.00 | 10 472 912.00 | 2 548 318.00 | 13 021 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 483.00 | 301 819.00 | 117 664.00 | 419 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 096 843.00 | 11 041 354.00 | 3 055 489.00 | 14 096 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 373.00 | 263 156.00 | 2 520 217.00 | 2 783 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 644.00 | 151 752.00 | 1 686 892.00 | 1 838 644.00 |
BZ Autres créances | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
CF Disponibilités | 1 950 131.00 | | 1 950 131.00 | 1 950 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 351.00 | 414 908.00 | 7 081 443.00 | 7 496 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 593 194.00 | 11 456 262.00 | 10 136 932.00 | 21 593 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 697 039.00 | | |
DG Autres réserves | 2 775 737.00 | | | 2 775 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 115.00 | 78 698.00 | | 610 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 922.00 | 308 049.00 | | 308 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 896.00 | 4 432 908.00 | | 5 043 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 554.00 | 1 009 546.00 | | 738 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 680.00 | 2 620 653.00 | | 2 796 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 341.00 | 337 738.00 | | 688 341.00 |
EA Autres dettes | 571 706.00 | 185 872.00 | | 571 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 925.00 | 320 268.00 | | 279 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 036.00 | 4 491 413.00 | | 5 093 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 932.00 | 8 924 321.00 | | 10 136 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
FD Production vendue biens | 11 881 504.00 | | 11 881 504.00 | 11 881 504.00 |
FG Production vendue services | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 724.00 | | 12 072 724.00 | 12 072 724.00 |
FM Production stockée | | | -143 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 363 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 979 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 495 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 534.00 | 118 957.00 | | 79 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 474.00 | 11 006.00 | | 99 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 941.00 | 107 951.00 | | -19 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 707.00 | -540.00 | | 194 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 443 328.00 | 9 361 724.00 | | 12 443 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833 214.00 | 9 283 026.00 | | 11 833 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 115.00 | 78 698.00 | | 610 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 252.00 | | 897 415.00 | 13 628 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 824.00 | 14 096 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 273.00 | 98 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 551.00 | 13 973 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499 900.00 | | 897 415.00 | 13 499 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720 148.00 | 673 031.00 | 351 824.00 | 10 720 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 3 045.00 | 5 273.00 | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698 322.00 | 669 986.00 | 346 551.00 | 10 698 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 075.00 | 263 156.00 | 291 075.00 | 291 075.00 |
6T Sur comptes clients | 101 810.00 | 49 941.00 | | 101 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 885.00 | 313 097.00 | 291 075.00 | 392 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 885.00 | 313 097.00 | 291 075.00 | 392 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 097.00 | 291 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 680.00 | 2 796 680.00 | | 2 796 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 706.00 | 571 706.00 | | 571 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 925.00 | 279 925.00 | | 279 925.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 062.00 | 1 668 062.00 | | 1 668 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 582.00 | 170 582.00 | | 170 582.00 |
VB T. V. A. | 255 341.00 | 255 341.00 | | 255 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 554.00 | 225 731.00 | 512 823.00 | 738 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 992.00 | | | 270 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 454.00 | 2 247 799.00 | 3 655.00 | 2 251 454.00 |
VW T.V.A. | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 036.00 | 4 580 213.00 | 512 823.00 | 5 093 036.00 |