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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 2 076.00 | 12 551.00 | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AN Terrains | 22 558.00 | 4 012.00 | 18 546.00 | 22 558.00 |
AP Constructions | 327 907.00 | 158 810.00 | 169 097.00 | 327 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183 544.00 | 9 074 328.00 | 3 109 216.00 | 12 183 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 716.00 | 222 907.00 | 174 809.00 | 397 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273 725.00 | 9 476 707.00 | 3 797 018.00 | 13 273 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398 550.00 | 166 054.00 | 2 232 496.00 | 2 398 550.00 |
BN En cours de production de biens | 641 112.00 | | 641 112.00 | 641 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 988.00 | 60 511.00 | 1 051 477.00 | 1 111 988.00 |
BZ Autres créances | 357 488.00 | | 357 488.00 | 357 488.00 |
CF Disponibilités | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 913.00 | | 287 913.00 | 287 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 731.00 | 226 565.00 | 4 713 166.00 | 4 939 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 213 456.00 | 9 703 272.00 | 8 510 184.00 | 18 213 456.00 |
CU Autres participations | 29 642.00 | 4 330.00 | 25 312.00 | 29 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 806 083.00 | 2 748 469.00 | | 2 806 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 307.00 | 57 613.00 | | -141 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 268.00 | 578 286.00 | | 479 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 166.00 | 4 733 491.00 | | 4 493 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 540.00 | 301 429.00 | | 433 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 965.00 | 191 742.00 | | 227 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705.00 | 64 739.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 134.00 | 2 032 467.00 | | 2 567 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 374.00 | 324 083.00 | | 245 374.00 |
EA Autres dettes | 134 703.00 | 76 529.00 | | 134 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 595.00 | 446 983.00 | | 403 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 018.00 | 3 437 972.00 | | 4 017 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 184.00 | 8 171 463.00 | | 8 510 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 863.00 | 3 196 876.00 | | 3 712 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 424.00 | 57 054.00 | | 47 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 611.00 | | 480 079.00 | 12 905 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 74 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 965.00 | 13 273 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | 104 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 354.00 | 13 095 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 069.00 | | 13 727.00 | 94 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 770 112.00 | | 430 473.00 | 12 770 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 430.00 | | 35 879.00 | 41 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 112.00 | 588 699.00 | 73 434.00 | 8 957 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | 1 831.00 | 3 607.00 | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943 016.00 | 586 868.00 | 69 827.00 | 8 943 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 977.00 | 166 054.00 | 130 977.00 | 130 977.00 |
6T Sur comptes clients | 141 705.00 | 27 668.00 | 108 862.00 | 141 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 012.00 | 193 722.00 | 239 839.00 | 277 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 012.00 | 193 722.00 | 239 839.00 | 277 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 722.00 | 239 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 167.00 | 40 945.00 | 50 712.00 | 114 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 134.00 | 2 567 134.00 | | 2 567 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 595.00 | 403 595.00 | | 403 595.00 |
UP Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 375.00 | 1 039 375.00 | | 1 039 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VB T. V. A. | 293 587.00 | 293 587.00 | | 293 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 116.00 | 159 888.00 | 226 228.00 | 386 116.00 |
VI Groupe et associés | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 052.00 | 1 801 025.00 | 1 026.00 | 1 802 052.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 313.00 | 3 712 863.00 | 276 940.00 | 4 012 313.00 |