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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 15 839.00 | 22 334.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 962.00 | 25 863.00 | 8 099.00 | 33 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 56 096.00 | 23 930.00 | 80 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 566.00 | 101 788.00 | 60 777.00 | 162 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BN En cours de production de biens | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 380.00 | 85 294.00 | 1 517 086.00 | 1 602 380.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 397 917.00 | | 397 917.00 | 397 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 377.00 | 85 294.00 | 2 223 083.00 | 2 308 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 943.00 | 187 083.00 | 2 283 860.00 | 2 470 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 370.00 | 6 599.00 | | 14 370.00 |
DG Autres réserves | 880 919.00 | 804 396.00 | | 880 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 548.00 | 111 294.00 | | 133 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 837.00 | 1 192 289.00 | | 1 298 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 200.00 | 49 310.00 | | 87 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 882.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 651.00 | 338 547.00 | | 523 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 379.00 | 226 136.00 | | 372 379.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 042.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 023.00 | 616 917.00 | | 985 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 860.00 | 1 809 206.00 | | 2 283 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 982.00 | | 4 611 982.00 | 4 611 982.00 |
FG Production vendue services | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 189.00 | | 4 621 189.00 | 4 621 189.00 |
FM Production stockée | | | -11 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 731.00 | |
GE Autres charges | | | 68 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 102.00 | 24 980.00 | | 29 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 064.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 163.00 | 11 836.00 | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 663.00 | 12 900.00 | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 12 131.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 1 512.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 13 643.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 026.00 | -743.00 | | 10 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 9 472.00 | | 27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 688.00 | 3 913 050.00 | | 4 643 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 141.00 | 3 801 757.00 | | 4 510 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 548.00 | 111 294.00 | | 133 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 360.00 | | 21 544.00 | 147 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 162 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 338.00 | 152 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 455.00 | | 21 044.00 | 137 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 500.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 902.00 | 12 054.00 | 6 167.00 | 95 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 12 054.00 | 6 167.00 | 91 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 103.00 | 58 731.00 | 4 539.00 | 31 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 103.00 | 58 731.00 | 4 539.00 | 31 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 103.00 | 58 731.00 | 4 539.00 | 31 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 731.00 | 4 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 651.00 | 523 651.00 | | 523 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 758.00 | | | 1 448 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 623.00 | | | 153 623.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 200.00 | 33 087.00 | 54 113.00 | 87 200.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 899.00 | 1 670 484.00 | 6 415.00 | 1 676 899.00 |
VW T.V.A. | 293 441.00 | 293 441.00 | | 293 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 023.00 | 930 910.00 | 54 113.00 | 985 023.00 |